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Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,13 Mio. $
Kapitalfluss
-6,22 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,81 %
Position
142
Neu
3
Aufgestockt
18
Reduziert
89
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+1,56 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+367.914 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+282.710 $
4
AGN
Allergan Inc
AGN
+213.000 $
5
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+206.593 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STJ
St Jude Medical
STJ
+3,29 Mio. $
2
CC-Symbol
Chemours
CC
+727.808 $
3
T-Symbol
A T & T CORP (NEW)
T
+520.206 $
4
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+419.000 $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+262.379 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,24 %
2 Basiskonsumgüter 16,24 %
3 Technologie 16,06 %
4 Gesundheitswesen 15,65 %
5 Grundstoffe 7,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
7 Mio. $ 3,25 %
164.828
+870
+0,5 % +36.288 $
2013 Q2
15 Quartale
CC-Symbol
2
Chemours
CC
2 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,7 %
150.839
-24.182
-14 % -727.808 $
2015 Q3
6 Quartale
T-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
A T & T CORP (NEW)
T
5,68 Mio. $ 2,64 %
136.764
-12.519
-8 % -520.206 $
2013 Q2
15 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
5,5 Mio. $ 2,56 %
83.507
-488
-0,6 % -31.274 $
2013 Q2
15 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
5,41 Mio. $ 2,51 %
37.860
-59
-0,2 % -8.540 $
2013 Q2
15 Quartale
ORCL-Symbol
6
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
5,21 Mio. $ 2,42 %
116.851
-1.150
-1 % -47.884 $
2013 Q2
15 Quartale
MDLZ-Symbol
7
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
4,98 Mio. $ 2,32 %
115.603
-646
-0,6 % -28.627 $
2013 Q2
15 Quartale
DD-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
4,76 Mio. $ 2,21 %
59.294
-2.323
-4 % -180.384 $
2013 Q2
15 Quartale
AMGN-Symbol
9
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,12 %
27.767
+26
+0,1 % +4.320 $
2013 Q2
15 Quartale
SO-Symbol
10
Southern Company
SO
109 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,07 %
89.422
-1.022
-1 % -50.506 $
2013 Q2
15 Quartale
IBM-Symbol
11
IBM
IBM
233 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,05 %
26.459
-304
-1 % -50.974 $
2013 Q2
15 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,03 %
134.190
-150
-0,1 % -4.729 $
2013 Q2
15 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,97 %
51.667
+3.384
+7 % +282.710 $
2013 Q2
15 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
367 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,97 %
69.751
-1.211
-2 % -73.470 $
2013 Q2
15 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,93 %
46.143
-1.149
-2 % -101.883 $
2013 Q2
15 Quartale
MMM-Symbol
16
3M
MMM
97,3 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,84 %
24.737
+121
+0,5 % +18.560 $
2013 Q2
15 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,78 %
113.198
-4.025
-3 % -130.531 $
2013 Q2
15 Quartale
EMR-Symbol
18
Emerson Electric
EMR
94,6 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,77 %
63.685
+171
+0,3 % +10.209 $
2013 Q2
15 Quartale
KHC-Symbol
19
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,74 %
41.299
-341
-0,8 % -30.735 $
2015 Q3
6 Quartale
NOC-Symbol
20
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,67 %
15.140
-75
-0,5 % -17.816 $
2013 Q2
15 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
316 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,64 %
98.028
-2.619
-3 % -94.776 $
2013 Q2
15 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
3,52 Mio. $ 1,64 %
41.820
-323
-0,8 % -25.871 $
2013 Q2
15 Quartale
RTN
23
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
3,29 Mio. $ 1,53 %
21.578
-99
-0,5 % -14.895 $
2013 Q2
15 Quartale
INTU-Symbol
24
Intuit
INTU
90,4 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,49 %
27.642
-339
-1 % -40.630 $
2013 Q2
15 Quartale
TR-Symbol
25
Tootsie Roll Industries
TR
2,93 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,43 %
107.746
-2.051
-2 % -58.839 $
2013 Q2
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Precision Path Capital
Precision Path Capital New York 233 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Marshwinds Advisory 142 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marshwinds Advisory für Q1 2017 weist 3 neu, 18 erhöht, 89 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Allergan Inc: 892 Aktien im Wert von 213.000 $. Der größte Verkauf betraf St Jude Medical mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Marshwinds Advisory im Q1 2017 war Allergan Inc: 892 Aktien im Wert von 213.000 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Abbott in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshwinds Advisory im Q1 2017 entfiel auf Chemours und belief sich schätzungsweise auf 727.808 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in St Jude Medical im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q1 2017 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • Marshwinds Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Marshwinds Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q1 2017 am 12. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .