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Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+678.000 $
Kapitalfluss
-7,66 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
141
Neu
5
Aufgestockt
9
Reduziert
91
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GEOS-Symbol
Geospace Technologies
GEOS
+1,04 Mio. $
2
GIFI-Symbol
Gulf Island Fabrication
GIFI
+282.362 $
3
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
+248.348 $
4
HE-Symbol
Hawaiian Electric Industries
HE
+202.709 $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+71.416 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
+598.051 $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+523.941 $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+427.649 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+425.655 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+350.223 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18,23 %
2 Technologie 17,22 %
3 Gesundheitswesen 16,01 %
4 Basiskonsumgüter 14,86 %
5 Energie 6,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
6,98 Mio. $ 3,23 %
152.079
-11.398
-7 % -523.941 $
2013 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
6,55 Mio. $ 3,03 %
76.573
-5.189
-6 % -425.655 $
2013 Q2
18 Quartale
ORCL-Symbol
3
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
5,09 Mio. $ 2,36 %
107.631
-7.140
-6 % -350.223 $
2013 Q2
18 Quartale
T-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
A T & T CORP (NEW)
T
4,92 Mio. $ 2,28 %
126.671
-3.066
-2 % -119.207 $
2013 Q2
18 Quartale
DD-Symbol
5
DuPont de Nemours
DD
19,4 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,24 %
26.786
-1.717
-6 % -309.256 $
2017 Q3
1 Quartal
AMGN-Symbol
6
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
4,74 Mio. $ 2,2 %
27.278
-490
-2 % -86.717 $
2013 Q2
18 Quartale
MMM-Symbol
7
3M
MMM
95,5 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,19 %
24.000
-321
-1 % -61.759 $
2013 Q2
18 Quartale
MDLZ-Symbol
8
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,1 %
106.117
-5.988
-5 % -251.416 $
2013 Q2
18 Quartale
NOC-Symbol
9
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
4,53 Mio. $ 2,1 %
14.757
-200
-1 % -60.067 $
2013 Q2
18 Quartale
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,07 %
130.013
-2.685
-2 % -91.553 $
2013 Q2
18 Quartale
INTU-Symbol
11
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,02 %
27.643
– –
2013 Q2
18 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2 %
51.698
-775
-1 % -64.098 $
2013 Q2
18 Quartale
EMR-Symbol
13
Emerson Electric
EMR
90,6 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,95 %
60.512
-2.098
-3 % -135.953 $
2013 Q2
18 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
299 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,9 %
88.742
-6.165
-6 % -269.023 $
2013 Q2
18 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,84 %
43.196
-1.293
-3 % -116.285 $
2013 Q2
18 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,81 %
101.925
-8.147
-7 % -291.030 $
2013 Q2
18 Quartale
RTN
17
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
3,87 Mio. $ 1,79 %
20.580
-549
-3 % -102.384 $
2013 Q2
18 Quartale
SO-Symbol
18
Southern Company
SO
108 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,76 %
79.063
-8.393
-10 % -427.649 $
2013 Q2
18 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
232 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,7 %
25.035
-1.313
-5 % -190.929 $
2013 Q2
18 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
362 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,63 %
65.498
-3.440
-5 % -190.709 $
2013 Q2
18 Quartale
ABT-Symbol
21
Abbott
ABT
190 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,62 %
61.156
-4.418
-7 % -244.837 $
2013 Q2
18 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
3,38 Mio. $ 1,56 %
39.974
-749
-2 % -63.729 $
2013 Q2
18 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
343 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,54 %
17.579
-48
-0,3 % -8.285 $
2013 Q2
18 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
3,2 Mio. $ 1,48 %
18.160
– –
2013 Q2
18 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,47 %
37.949
+748
+2 % +71.416 $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

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KA
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Precision Path Capital
Precision Path Capital New York 233 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Marshwinds Advisory 141 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 0,31 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Marshwinds Advisory zog im Q4 2017 netto 7,66 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 91 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Accendra Health – eine Position im geschätzten Wert von 269.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Marshwinds Advisory eine neue Position in Geospace Technologies im Wert von 869.000 $.

  • Der größte Kauf von Marshwinds Advisory im Q4 2017 war Geospace Technologies: 67.025 Aktien im Wert von 869.000 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in GE Aerospace in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71.416 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshwinds Advisory im Q4 2017 entfiel auf Total System Services, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 598.051 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Accendra Health im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q4 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Marshwinds Advisory eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Marshwinds Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,31 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q4 2017 am 8. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .