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Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,7 Mio. $
Kapitalfluss
-462.369 $
Kapitalfluss %
-0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,47 %
Position
145
Neu
4
Aufgestockt
20
Reduziert
55
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SO-Symbol
Southern Company
SO
+1,53 Mio. $
2
LW-Symbol
Lamb Weston
LW
+272.104 $
3
STI-Symbol
SunTrust Banks, Inc.
STI
+207.442 $
4
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+202.826 $
5
SSB-Symbol
SouthState Bank Corp
SSB
+185.525 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SR-Symbol
Spire
SR
+472.000 $
2
CMA-Symbol
Comerica
CMA
+428.000 $
3
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
+364.476 $
4
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+264.471 $
5
SUP-Symbol
Superior Industries International
SUP
+222.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,33 %
2 Basiskonsumgüter 16,41 %
3 Technologie 15,72 %
4 Gesundheitswesen 15,42 %
5 Kommunikationsdienste 7,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
6,8 Mio. $ 3,24 %
163.958
-770
-0,5 % -32.045 $
2013 Q2
14 Quartale
T-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
A T & T CORP (NEW)
T
6,35 Mio. $ 3,02 %
149.283
-994
-0,7 % -42.275 $
2013 Q2
14 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,74 %
37.919
-250
-0,7 % -36.315 $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
5,22 Mio. $ 2,49 %
83.995
-87
-0,1 % -5.233 $
2013 Q2
14 Quartale
MDLZ-Symbol
5
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
5,15 Mio. $ 2,45 %
116.249
-290
-0,2 % -12.493 $
2013 Q2
14 Quartale
ORCL-Symbol
6
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,16 %
118.001
-150
-0,1 % -5.867 $
2013 Q2
14 Quartale
DD-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
4,52 Mio. $ 2,15 %
61.617
-287
-0,5 % -20.384 $
2013 Q2
14 Quartale
SO-Symbol
8
Southern Company
SO
107 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,12 %
90.444
+31.208
+53 % +1,53 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,08 %
48.283
-149
-0,3 % -13.020 $
2013 Q2
14 Quartale
IBM-Symbol
10
IBM
IBM
240 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,02 %
26.763
+183
+0,7 % +27.875 $
2013 Q2
14 Quartale
PFE-Symbol
11
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,97 %
134.340
-343
-0,3 % -10.471 $
2013 Q2
14 Quartale
AMGN-Symbol
12
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,93 %
27.741
– –
2013 Q2
14 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
358 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,9 %
70.962
-102
-0,1 % -5.969 $
2013 Q2
14 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,89 %
47.292
-99
-0,2 % -8.438 $
2013 Q2
14 Quartale
CC-Symbol
15
Chemours
CC
1,93 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,84 %
175.021
-4.161
-2 % -85.423 $
2015 Q3
5 Quartale
MMM-Symbol
16
3M
MMM
89,5 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,75 %
24.616
– –
2013 Q2
14 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
460 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,74 %
100.647
-557
-0,6 % -19.944 $
2013 Q2
14 Quartale
KHC-Symbol
18
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,73 %
41.640
-170
-0,4 % -14.543 $
2015 Q3
5 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,69 %
117.223
-425
-0,4 % -12.956 $
2013 Q2
14 Quartale
EMR-Symbol
20
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,69 %
63.514
+101
+0,2 % +5.433 $
2013 Q2
14 Quartale
NOC-Symbol
21
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,69 %
15.215
– –
2013 Q2
14 Quartale
STJ
22
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
3,29 Mio. $ 1,57 %
41.015
-350
-0,8 % -27.780 $
2013 Q2
14 Quartale
TR-Symbol
23
Tootsie Roll Industries
TR
2,61 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,55 %
109.797
-146
-0,1 % -4.069 $
2013 Q2
14 Quartale
INTU-Symbol
24
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,53 %
27.981
– –
2013 Q2
14 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
3,1 Mio. $ 1,48 %
42.143
+2
+0 % +149 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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GIM
Greystone Investment Management Cincinnati, Ohio 195 Mio. $ AUM 6,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Piermont Capital Management St. Louis, Missouri 211 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Watermark Asset Management
Watermark Asset Management San Ramon, California 216 Mio. $ AUM 7,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBA
McQueen Ball & Associates Bethlehem, Pennsylvania 156 Mio. $ AUM 3,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Carbonado Capital New York 149 Mio. $ AUM 2,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kaizen Advisory Wheaton, Illinois 144 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Precision Path Capital
Precision Path Capital New York 233 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Marshwinds Advisory 145 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marshwinds Advisory für Q4 2016 weist 4 neu, 20 erhöht, 55 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lamb Weston: 7.982 Aktien im Wert von 302.000 $. Der größte Verkauf betraf Spire mit einem geschätzten Wert von 472.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Marshwinds Advisory im Q4 2016 war Lamb Weston: 7.982 Aktien im Wert von 302.000 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Southern Company in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshwinds Advisory im Q4 2016 entfiel auf DONNELLEY R R & SONS CO und belief sich schätzungsweise auf 364.476 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Spire im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 472.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q4 2016 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Marshwinds Advisory eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Marshwinds Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q4 2016 am 10. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .