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MA
Marshwinds Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
売買回転率
3.88%
推定1年リターン
1.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.3%
1年予想リターン
-1.79%
3年間の予想リターン
+32.92%
5年予想リターン
+52.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$470万
(+2.3%)
資金フロー
-$46.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.47%
保有額
145
新規
4
買い増し
20
減少
55
解消
6
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+$153万 |
| 2 |
Lamb Weston
LW
|
+$27.2万 |
| 3 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+$20.7万 |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+$20.3万 |
| 5 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+$18.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Spire
SR
|
+$47.2万 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+$42.8万 |
| 3 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+$36.4万 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+$26.4万 |
| 5 |
Superior Industries International
SUP
|
+$22.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 17.33% |
| 2 | 生活必需品 | 16.41% |
| 3 | 情報技術 | 15.72% |
| 4 | ヘルスケア | 15.42% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
$4197億
| $680万 | 3.24% |
163,958
-770
| -0.5% | -$3.2万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
2
上場廃止
A T & T CORP (NEW)
T
| $635万 | 3.02% |
149,283
-994
| -0.7% | -$4.23万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
3
GE Aerospace
GE
$3556億
| $574万 | 2.74% |
37,919
-250
| -0.7% | -$3.63万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $522万 | 2.49% |
83,995
-87
| -0.1% | -$5,233 |
2013 Q2
14四半期
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
$844億
| $515万 | 2.45% |
116,249
-290
| -0.2% | -$1.25万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
6
Oracle
ORCL
$4003億
| $454万 | 2.16% |
118,001
-150
| -0.1% | -$5,867 |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $452万 | 2.15% |
61,617
-287
| -0.5% | -$2.04万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
8
Southern Company
SO
$1093億
| $445万 | 2.12% |
90,444
+31,208
| +53% | +$153万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $436万 | 2.08% |
48,283
-149
| -0.3% | -$1.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
IBM
IBM
$2346億
| $425万 | 2.02% |
26,763
+183
| +0.7% | +$2.79万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
Pfizer
PFE
$1679億
| $414万 | 1.97% |
134,340
-343
| -0.3% | -$1.05万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
Amgen
AMGN
$2532億
| $406万 | 1.93% |
27,741
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
13
Merck
MRK
$3628億
| $399万 | 1.9% |
70,962
-102
| -0.1% | -$5,969 |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3886億
| $398万 | 1.89% |
47,292
-99
| -0.2% | -$8,438 |
2013 Q2
14四半期
|
|
15
Chemours
CC
$20.7億
| $387万 | 1.84% |
175,021
-4,161
| -2% | -$8.54万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
16
3M
MMM
$974億
| $368万 | 1.75% |
24,616
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
17
Intel
INTC
$3322億
| $365万 | 1.74% |
100,647
-557
| -0.6% | -$1.99万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
18
The Kraft Heinz Company
KHC
$287億
| $364万 | 1.73% |
41,640
-170
| -0.4% | -$1.45万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
19
Cisco
CSCO
$3973億
| $354万 | 1.69% |
117,223
-425
| -0.4% | -$1.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
20
Emerson Electric
EMR
$932億
| $354万 | 1.69% |
63,514
+101
| +0.2% | +$5,433 |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
$783億
| $354万 | 1.69% |
15,215
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
STJ
22
上場廃止
St Jude Medical
STJ
| $329万 | 1.57% |
41,015
-350
| -0.8% | -$2.78万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
Tootsie Roll Industries
TR
$28.8億
| $325万 | 1.55% |
109,797
-146
| -0.1% | -$4,069 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
Intuit
INTU
$916億
| $321万 | 1.53% |
27,981
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
25
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $310万 | 1.48% |
42,143
+2
| +0% | +$149 |
2013 Q2
14四半期
|
|
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Marshwinds Advisoryの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Marshwinds Advisoryは145銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.05億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Marshwinds Advisoryの2016年第4四半期の報告書には、新規 4件、20件増加しました、55件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLamb Westonで、保有株数は7,982株、評価額は$30.2万でした。 最も大きな売却はSpireで、推定額は$47.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち17%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
- Marshwinds Advisoryが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はLamb Westonで、株数は7,982株、評価額は$30.2万でした。
- Marshwinds Advisoryは2016年第4四半期にSouthern Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$153万でした。
- Marshwinds Advisoryが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDONNELLEY R R & SONS COで、推定$36.4万相当を減らしました。
- Marshwinds Advisoryは2016年第4四半期にSpireの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.2万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Marshwinds Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの24%を占めています。
- Marshwinds Advisoryは2016年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Marshwinds Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$2.1億となりました。
2017年1月10日に提出された、2016年第4四半期分のMarshwinds Advisoryの 13F報告書 に基づいています。