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MA
Marshwinds Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
売買回転率
3.88%
推定1年リターン
1.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.83%
1年予想リターン
-1.79%
3年間の予想リターン
+32.92%
5年予想リターン
+52.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.11億
運用資産残高の伸び率
-$371万
(-1.7%)
資金フロー
-$630万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
140
新規
4
買い増し
26
減少
63
解消
4
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+$60.7万 |
| 2 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+$53.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$27.9万 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+$10.7万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$8.44万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chemours
CC
|
+$581万 |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+$54.1万 |
| 3 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+$45.9万 |
| 4 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+$20.5万 |
| 5 |
A T & T CORP (NEW)
T
|
+$19万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 18.09% |
| 2 | 情報技術 | 16.67% |
| 3 | ヘルスケア | 16.46% |
| 4 | 生活必需品 | 16.27% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
$4047億
| $741万 | 3.5% |
165,118
+290
| +0.2% | +$1.28万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
Oracle
ORCL
$3961億
| $582万 | 2.75% |
116,071
-780
| -0.7% | -$3.55万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $572万 | 2.71% |
83,043
-464
| -0.6% | -$3.19万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
4
上場廃止
A T & T CORP (NEW)
T
| $497万 | 2.35% |
131,718
-5,046
| -4% | -$19万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
$822億
| $495万 | 2.34% |
114,653
-950
| -0.8% | -$4.28万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
GE Aerospace
GE
$3131億
| $487万 | 2.31% |
37,637
-223
| -0.6% | -$3.06万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
Amgen
AMGN
$2519億
| $478万 | 2.26% |
27,767
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $468万 | 2.21% |
57,970
-1,324
| -2% | -$10.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
3M
MMM
$899億
| $431万 | 2.04% |
24,738
+1
| +0% | +$167 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
Merck
MRK
$3689億
| $427万 | 2.02% |
69,754
+3
| +0% | +$183 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$7638億
| $425万 | 2.01% |
52,699
+1,032
| +2% | +$8.44万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
Southern Company
SO
$1078億
| $424万 | 2.01% |
88,598
-824
| -0.9% | -$4.13万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
Pfizer
PFE
$1740億
| $423万 | 2% |
132,695
-1,495
| -1% | -$4.71万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $397万 | 1.88% |
45,553
-590
| -1% | -$5.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
$792億
| $389万 | 1.84% |
15,140
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
16
IBM
IBM
$2437億
| $388万 | 1.83% |
26,363
-96
| -0.4% | -$1.45万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
Emerson Electric
EMR
$920億
| $380万 | 1.8% |
63,759
+74
| +0.1% | +$4,388 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
Intuit
INTU
$912億
| $367万 | 1.74% |
27,642
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
The Kraft Heinz Company
KHC
$289億
| $352万 | 1.66% |
41,082
-217
| -0.5% | -$1.97万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$4120億
| $350万 | 1.65% |
111,647
-1,551
| -1% | -$5.05万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
RTN
21
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $348万 | 1.65% |
21,554
-24
| -0.1% | -$3,804 |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $339万 | 1.6% |
41,221
-599
| -1% | -$4.89万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
Intel
INTC
$3495億
| $327万 | 1.55% |
96,830
-1,198
| -1% | -$4.29万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
Abbott
ABT
$1838億
| $324万 | 1.53% |
66,581
+5
| +0% | +$226 |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
General Dynamics
GD
$1007億
| $288万 | 1.36% |
14,525
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
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Marshwinds Advisoryの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Marshwinds Advisoryは$2.11億相当のポジションを140件保有しており、前四半期の$2.15億から1.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Marshwinds Advisoryの2017年第2四半期の報告書には、新規 4件、26件増加しました、63件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMurphy Oilで、保有株数は23,270株、評価額は$59.6万でした。 最も大きな売却はChemoursで、推定額は$581万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち18%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Marshwinds Advisoryが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMurphy Oilで、株数は23,270株、評価額は$59.6万でした。
- Marshwinds Advisoryは2017年第2四半期にSLB Ltdの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.7万でした。
- Marshwinds Advisoryが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTotal System Services, Inc.で、推定$45.9万相当を減らしました。
- Marshwinds Advisoryは2017年第2四半期にChemoursの保有株をすべて売却し、売却額は推定$581万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Marshwinds Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.11億のポートフォリオの24%を占めています。
- Marshwinds Advisoryは2017年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Marshwinds Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%減少し、$2.11億となりました。
2017年7月11日に提出された、2017年第2四半期分のMarshwinds Advisoryの 13F報告書 に基づいています。