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MA
Marshwinds Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
3.88%
1년 추정 수익률
1.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.83%
1년 예상 수익률
-1.79%
3년 예상 수익률
+32.92%
5년 예상 수익률
+52.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.11억
AUM 성장
-US$371만
(-1.7%)
자금 흐름
-US$630만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
140
신규
4
증가
26
축소
63
청산됨
4
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$60.7만 |
| 2 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$53.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$27.9만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$10.7만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$8.44만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chemours
CC
|
+US$581만 |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+US$54.1만 |
| 3 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$45.9만 |
| 4 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$20.5만 |
| 5 |
A T & T CORP (NEW)
T
|
+US$19만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.09% |
| 2 | 정보기술 | 16.67% |
| 3 | 헬스케어 | 16.46% |
| 4 | 필수소비재 | 16.27% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$741만 | 3.5% |
165,118
+290
| +0.2% | +US$1.28만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$582만 | 2.75% |
116,071
-780
| -0.7% | -US$3.55만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$572만 | 2.71% |
83,043
-464
| -0.6% | -US$3.19만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
A T & T CORP (NEW)
T
| US$497만 | 2.35% |
131,718
-5,046
| -4% | -US$19만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$495만 | 2.34% |
114,653
-950
| -0.8% | -US$4.28만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$487만 | 2.31% |
37,637
-223
| -0.6% | -US$3.06만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$478만 | 2.26% |
27,767
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$468만 | 2.21% |
57,970
-1,324
| -2% | -US$10.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
3M
MMM
US$895억
| US$431만 | 2.04% |
24,738
+1
| +0% | +US$167 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3584억
| US$427만 | 2.02% |
69,754
+3
| +0% | +US$183 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$425만 | 2.01% |
52,699
+1,032
| +2% | +US$8.44만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Southern Company
SO
US$1069억
| US$424만 | 2.01% |
88,598
-824
| -0.9% | -US$4.13만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$423만 | 2% |
132,695
-1,495
| -1% | -US$4.71만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$397만 | 1.88% |
45,553
-590
| -1% | -US$5.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$389만 | 1.84% |
15,140
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
IBM
IBM
US$2396억
| US$388만 | 1.83% |
26,363
-96
| -0.4% | -US$1.45만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$380만 | 1.8% |
63,759
+74
| +0.1% | +US$4.39천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Intuit
INTU
US$918억
| US$367만 | 1.74% |
27,642
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$352만 | 1.66% |
41,082
-217
| -0.5% | -US$1.97만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$350만 | 1.65% |
111,647
-1,551
| -1% | -US$5.05만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
RTN
21
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$348만 | 1.65% |
21,554
-24
| -0.1% | -US$3.8천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$339만 | 1.6% |
41,221
-599
| -1% | -US$4.89만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Intel
INTC
US$4597억
| US$327만 | 1.55% |
96,830
-1,198
| -1% | -US$4.29만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Abbott
ABT
US$1794억
| US$324만 | 1.53% |
66,581
+5
| +0% | +US$226 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
General Dynamics
GD
US$945억
| US$288만 | 1.36% |
14,525
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
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Marshwinds Advisory의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Marshwinds Advisory의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$2.11억였으며 전 분기 US$2.15억보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Marshwinds Advisory의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 26개 증가, 63개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Murphy Oil 주식으로, 23,270주를 보유했으며 가치는 US$59.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Chemours 주식으로, 추정 금액은 US$581만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Marshwinds Advisory의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Murphy Oil 주식으로, US$59.6만 상당의 23,270주를 매수했어요.
- Marshwinds Advisory 측이 2017년 2분기에 SLB Ltd 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10.7만 규모예요.
- Marshwinds Advisory의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Total System Services, Inc.이며, 추정 감소액은 US$45.9만예요.
- Marshwinds Advisory 측은 2017년 2분기에 Chemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$581만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshwinds Advisory의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.11억 중 24% 비중을 차지해요.
- Marshwinds Advisory 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Marshwinds Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$2.11억 규모가 됐어요.
2017년 7월 11일에 제출된 Marshwinds Advisory의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.