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MA
Marshwinds Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
3.88%
1년 추정 수익률
1.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.6%
1년 예상 수익률
-1.79%
3년 예상 수익률
+32.92%
5년 예상 수익률
+52.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.02억
AUM 성장
-US$601만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$557만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.86%
보유액
158
신규
8
증가
21
축소
87
청산됨
10
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tootsie Roll Industries
TR
|
+US$91만 |
| 2 |
Flowers Foods
FLO
|
+US$77.2만 |
| 3 |
ESCO Technologies
ESE
|
+US$76.1만 |
| 4 |
MDP
Meredith Corporation
MDP
|
+US$45.4만 |
| 5 |
Accendra Health
ACH
|
+US$43.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$242만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$124만 |
| 3 |
TEG
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
|
+US$107만 |
| 4 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$36.2만 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$36만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.52% |
| 2 | 정보기술 | 15.79% |
| 3 | 산업재 | 15.72% |
| 4 | 필수소비재 | 14.34% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$4264억
| US$739만 | 3.66% |
173,198
-218
| -0.1% | -US$9.01천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
상장폐지됨
A T & T CORP (NEW)
T
| US$587만 | 2.91% |
166,616
-5,576
| -3% | -US$19.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3427억
| US$571만 | 2.83% |
46,493
+1,025
| +2% | +US$12.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
Oracle
ORCL
US$3914억
| US$523만 | 2.59% |
136,620
-2,517
| -2% | -US$10.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Amgen
AMGN
US$2521억
| US$498만 | 2.47% |
35,476
-700
| -2% | -US$9.14만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$491만 | 2.43% |
72,096
-1,946
| -3% | -US$12.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$477만 | 2.36% |
102,868
-2,255
| -2% | -US$10.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
ConocoPhillips
COP
US$1678억
| US$449만 | 2.22% |
58,691
-814
| -1% | -US$6.66만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$851억
| US$447만 | 2.22% |
130,571
-3,049
| -2% | -US$11.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3631억
| US$437만 | 2.16% |
77,216
-1,186
| -2% | -US$6.66만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
IBM
IBM
US$2336억
| US$432만 | 2.14% |
23,804
-401
| -2% | -US$7.31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1644억
| US$429만 | 2.12% |
152,793
+633
| +0.4% | +US$1.78만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$3153억
| US$407만 | 2.02% |
116,980
-1,374
| -1% | -US$4.65만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
3M
MMM
US$957억
| US$351만 | 1.74% |
29,661
-118
| -0.4% | -US$1.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$3781억
| US$333만 | 1.65% |
132,280
-125
| -0.1% | -US$3.14천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$6929억
| US$330만 | 1.64% |
35,137
+121
| +0.3% | +US$1.21만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3940억
| US$310만 | 1.54% |
37,011
+699
| +2% | +US$5.73만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$304만 | 1.51% |
40,649
-1,239
| -3% | -US$9.04만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1920억
| US$300만 | 1.49% |
60,083
-1,149
| -2% | -US$5.71만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$299만 | 1.48% |
46,095
+102
| +0.2% | +US$6.46천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
STJ
21
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$293만 | 1.45% |
48,715
-700
| -1% | -US$4.57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RTN
22
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$269만 | 1.33% |
26,489
-1,149
| -4% | -US$11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4270억
| US$264만 | 1.31% |
22,087
+11
| +0% | +US$1.4천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
Intuit
INTU
US$914억
| US$260만 | 1.29% |
29,722
-74
| -0.2% | -US$6.15천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KRFT
25
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$256만 | 1.27% |
45,386
-997
| -2% | -US$5.76만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
PCM
MBA
CC
KA
Marshwinds Advisory의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Marshwinds Advisory의 보유 포지션은 158개, 총액은 US$2.02억였으며 전 분기 US$2.08억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Marshwinds Advisory의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 21개 증가, 87개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ESCO Technologies 주식으로, 21,875주를 보유했으며 가치는 US$76.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Total System Services, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$242만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Marshwinds Advisory의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 ESCO Technologies 주식으로, US$76.1만 상당의 21,875주를 매수했어요.
- Marshwinds Advisory 측이 2014년 3분기에 Tootsie Roll Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$91만 규모예요.
- Marshwinds Advisory의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Total System Services, Inc.이며, 추정 감소액은 US$242만예요.
- Marshwinds Advisory 측은 2014년 3분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$124만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshwinds Advisory의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.02억 중 26% 비중을 차지해요.
- Marshwinds Advisory 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Marshwinds Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$2.02억 규모가 됐어요.
2014년 10월 27일에 제출된 Marshwinds Advisory의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.