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MA
Marshwinds Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
3.88%
1년 추정 수익률
1.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.55%
1년 예상 수익률
-1.79%
3년 예상 수익률
+32.92%
5년 예상 수익률
+52.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
-US$1223만
(-6.2%)
자금 흐름
+US$157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.17%
보유액
151
신규
8
증가
35
축소
76
청산됨
9
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$333만 |
| 2 |
Chemours
CC
|
+US$194만 |
| 3 |
ESCO Technologies
ESE
|
+US$101만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$59만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$44.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$372만 |
| 2 |
OGE Energy
OGE
|
+US$24.6만 |
| 3 |
Flowserve
FLS
|
+US$23.7만 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$22.6만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$20.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 17.09% |
| 2 | 필수소비재 | 17.02% |
| 3 | 산업재 | 16.22% |
| 4 | 정보기술 | 15.91% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$685만 | 3.68% |
170,737
+405
| +0.2% | +US$1.62만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
상장폐지됨
A T & T CORP (NEW)
T
| US$523만 | 2.81% |
160,509
-1,460
| -0.9% | -US$4.76만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$518만 | 2.78% |
123,592
-1,173
| -0.9% | -US$5.05만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$485만 | 2.6% |
40,101
+215
| +0.5% | +US$2.63만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$443만 | 2.38% |
122,650
-1,825
| -1% | -US$7.02만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$433만 | 2.32% |
31,304
-164
| -0.5% | -US$2.59만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$431만 | 2.31% |
144,696
+418
| +0.3% | +US$1.34만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$421만 | 2.26% |
95,080
+984
| +1% | +US$4.42만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
IBM
IBM
US$2336억
| US$393만 | 2.11% |
28,373
+352
| +1% | +US$5.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$360만 | 1.93% |
43,001
-1,173
| -3% | -US$9.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$357만 | 1.91% |
49,579
+676
| +1% | +US$5.07만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3643억
| US$354만 | 1.9% |
75,137
+265
| +0.4% | +US$1.41만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$334만 | 1.79% |
44,979
+5,727
| +15% | +US$44.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$331만 | 1.78% |
126,075
-1,125
| -0.9% | -US$3.04만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$3171억
| US$328만 | 1.76% |
108,746
-480
| -0.4% | -US$1.39만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
3M
MMM
US$947억
| US$327만 | 1.75% |
27,571
-418
| -1% | -US$5.14만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
17
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$311만 | 1.67% |
+44,128
| 신규 | +US$333만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$308만 | 1.65% |
63,879
-2,316
| -3% | -US$12.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$292만 | 1.57% |
66,078
+2,740
| +4% | +US$13.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
Southern Company
SO
US$1090억
| US$289만 | 1.55% |
64,590
+952
| +1% | +US$4.18만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$278만 | 1.49% |
58,027
+203
| +0.4% | +US$1.03만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
STJ
22
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$278만 | 1.49% |
44,040
-1,000
| -2% | -US$7.14만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$269만 | 1.44% |
45,417
-1,000
| -2% | -US$6.34만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$265만 | 1.42% |
36,823
-511
| -1% | -US$3.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
US$782억
| US$261만 | 1.4% |
15,728
-275
| -2% | -US$4.61만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
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KA
Marshwinds Advisory의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Marshwinds Advisory의 보유 포지션은 151개, 총액은 US$1.86억였으며 전 분기 US$1.99억보다 6.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Marshwinds Advisory의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 35개 증가, 76개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 The Kraft Heinz Company 주식으로, 44,128주를 보유했으며 가치는 US$311만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) 주식으로, 추정 금액은 US$372만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 18%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 산업재 순이에요.
- Marshwinds Advisory의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 The Kraft Heinz Company 주식으로, US$311만 상당의 44,128주를 매수했어요.
- Marshwinds Advisory 측이 2015년 3분기에 ESCO Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- Marshwinds Advisory의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Du Pont De Nemours E I이며, 추정 감소액은 US$12.4만예요.
- Marshwinds Advisory 측은 2015년 3분기에 KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) 보유분을 전량 매도해 추정 US$372만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshwinds Advisory의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 25% 비중을 차지해요.
- Marshwinds Advisory 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Marshwinds Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.2% 하락해 US$1.86억 규모가 됐어요.
2015년 10월 7일에 제출된 Marshwinds Advisory의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.