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PCM
Piermont Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.11억
회전율
32.82%
1년 추정 수익률
8.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.9%
1년 예상 수익률
-8.09%
3년 예상 수익률
+33.18%
5년 예상 수익률
+53.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.11억
AUM 성장
-US$3845만
(-15%)
자금 흐름
+US$86.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.94%
보유액
131
신규
20
증가
58
축소
16
청산됨
23
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Capital Bancshares
TCBI
|
+US$310만 |
| 2 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$275만 |
| 3 |
Ladder Capital
LADR
|
+US$257만 |
| 4 |
Jabil
JBL
|
+US$253만 |
| 5 |
Hancock Whitney
HWC
|
+US$252만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Selective Insurance
SIGI
|
+US$344만 |
| 2 |
Insight Enterprises
NSIT
|
+US$308만 |
| 3 |
NorthWestern Energy
NWE
|
+US$305만 |
| 4 |
Cathay General Bancorp
CATY
|
+US$286만 |
| 5 |
Trustmark
TRMK
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.55% |
| 2 | 산업재 | 16.94% |
| 3 | 부동산 | 15.3% |
| 4 | 정보기술 | 11.4% |
| 5 | 임의소비재 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Portland General Electric
POR
US$52.4억
| US$310만 | 1.47% |
67,660
+530
| +0.8% | +US$2.48만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
|
TECD
2
상장폐지됨
Tech Data Corp
TECD
| US$304만 | 1.44% |
37,200
+500
| +1% | +US$3.8만 |
2018 Q3
1분기
|
|
3
First Citizens BancShares
FCNCA
US$268억
| US$302만 | 1.43% |
8,005
+150
| +2% | +US$6.3만 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
4
Ciena
CIEN
US$454억
| US$300만 | 1.42% |
88,380
+1,700
| +2% | +US$5.39만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
5
상장폐지됨
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$299만 | 1.42% |
106,868
-1,250
| -1% | -US$4.02만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
6
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.2억
| US$295만 | 1.4% |
71,860
+12,180
| +20% | +US$49.9만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
7
Spire
SR
US$50.4억
| US$287만 | 1.36% |
38,770
+9,240
| +31% | +US$69.9만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
8
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$282만 | 1.34% |
106,590
+13,020
| +14% | +US$34.9만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
9
EnerSys
ENS
US$59.9억
| US$281만 | 1.33% |
36,227
+1,100
| +3% | +US$8.92만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
10
Southwest Gas
SWX
US$66억
| US$280만 | 1.33% |
36,540
+1,670
| +5% | +US$13.4만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
11
Stride
LRN
US$33억
| US$279만 | 1.32% |
112,670
+5,300
| +5% | +US$11.3만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
12
Graham Holdings Company
GHC
US$51.4억
| US$276만 | 1.31% |
4,309
+75
| +2% | +US$4.63만 |
2018 Q3
1분기
|
|
13
상장폐지됨
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| US$276만 | 1.31% |
65,550
-900
| -1% | -US$3.78만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
14
Rexford Industrial Realty
REXR
US$86.3억
| US$275만 | 1.31% |
93,430
-650
| -0.7% | -US$2.06만 |
2018 Q3
1분기
|
|
15
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.95억
| US$260만 | 1.23% |
201,850
+22,780
| +13% | +US$32.2만 |
2018 Q3
1분기
|
|
16
Banner Corp
BANR
US$25.8억
| US$260만 | 1.23% |
48,520
+500
| +1% | +US$2.9만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
17
ITT
ITT
US$170억
| US$257만 | 1.22% |
53,305
+1,100
| +2% | +US$5.81만 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
|
18
Jabil
JBL
US$287억
| US$257만 | 1.22% |
+103,641
| 신규 | +US$253만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
19
Moog Inc Class A
MOG.A
US$108억
| US$253만 | 1.2% |
32,710
+500
| +2% | +US$3.96만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
|
20
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$44.3억
| US$252만 | 1.19% |
+49,220
| 신규 | +US$310만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
SAFM
21
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$249만 | 1.18% |
25,090
-770
| -3% | -US$7.87만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
22
UMB Financial
UMBF
US$103억
| US$249만 | 1.18% |
40,840
-260
| -0.6% | -US$1.69만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
23
ArcBest
ARCB
US$28.4억
| US$244만 | 1.16% |
71,280
-700
| -1% | -US$2.71만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
24
FTI Consulting
FCN
US$43.4억
| US$241만 | 1.14% |
36,100
+500
| +1% | +US$3.36만 |
2018 Q3
1분기
|
|
25
Chatham Lodging
CLDT
US$6.53억
| US$240만 | 1.14% |
135,966
+3,050
| +2% | +US$5.93만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
MA
PC
VAM
Piermont Capital Management의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Piermont Capital Management의 보유 포지션은 131개, 총액은 US$2.11억였으며 전 분기 US$2.49억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Piermont Capital Management의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 58개 증가, 16개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Texas Capital Bancshares 주식으로, 49,220주를 보유했으며 가치는 US$252만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Selective Insurance 주식으로, 추정 금액은 US$344만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 부동산 순이에요.
- Piermont Capital Management의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Texas Capital Bancshares 주식으로, US$252만 상당의 49,220주를 매수했어요.
- Piermont Capital Management 측이 2018년 4분기에 Essent Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$100만 규모예요.
- Piermont Capital Management의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Sanderson Farms Inc이며, 추정 감소액은 US$7.87만예요.
- Piermont Capital Management 측은 2018년 4분기에 Selective Insurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$344만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Piermont Capital Management의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.11억 중 14% 비중을 차지해요.
- Piermont Capital Management 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Piermont Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$2.11억 규모가 됐어요.
2019년 2월 13일에 제출된 Piermont Capital Management의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.