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VAM
Visionary Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.52억
회전율
70.59%
1년 추정 수익률
3.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.18%
1년 예상 수익률
+3.81%
3년 예상 수익률
+31.92%
5년 예상 수익률
+40.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
-US$5929만
(-19%)
자금 흐름
-US$5429만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.91%
보유액
323
신규
34
증가
28
축소
67
청산됨
194
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$6694만 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$3354만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$3353만 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$1048만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1045만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1245만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$1030만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$524만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$515만 |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$387만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.87% |
| 2 | 건강관리 | 1.63% |
| 3 | 임의소비재 | 1.25% |
| 4 | 정보기술 | 1.22% |
| 5 | 금융 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$7063만 | 27.99% |
844,664
+805,474
| +2,055% | +US$6694만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$3534만 | 14.01% |
1,416,232
+1,352,548
| +2,124% | +US$3354만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$3533만 | 14% |
587,689
+561,232
| +2,121% | +US$3353만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$1404만 | 5.56% |
160,420
+122,944
| +328% | +US$1048만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1401만 | 5.55% |
172,300
+130,519
| +312% | +US$1045만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1400만 | 5.55% |
178,135
+133,870
| +302% | +US$1044만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1231만 | 4.88% |
134,638
+112,622
| +512% | +US$1031만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$594만 | 2.36% |
+53,870
| 신규 | +US$594만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$521만 | 2.07% |
50,012
+47,773
| +2,134% | +US$484만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$238만 | 0.94% |
47,679
+43,277
| +983% | +US$216만 |
2018 Q3
1분기
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$195만 | 0.77% |
+38,832
| 신규 | +US$195만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
12
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$22.5억
| US$179만 | 0.71% |
51,380
+2,337
| +5% | +US$8.37만 |
2018 Q3
1분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$117만 | 0.46% |
4,632
-5,243
| -53% | -US$142만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$111만 | 0.44% |
35,822
-17,500
| -33% | -US$59.2만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
15
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
US$1577만
| US$102만 | 0.4% |
+18,111
| 신규 | +US$95.7만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$101만 | 0.4% |
30,325
-5,485
| -15% | -US$20만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$95.1만 | 0.38% |
+9,401
| 신규 | +US$95.3만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$72.9만 | 0.29% |
7,180
+2,325
| +48% | +US$24.9만 |
2018 Q3
1분기
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$70.4만 | 0.28% |
33,776
-165,392
| -83% | -US$375만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$62.2만 | 0.25% |
7,190
-6,388
| -47% | -US$57.8만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
21
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$59.5만 | 0.24% |
+17,856
| 신규 | +US$61.8만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
22
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$56.2만 | 0.22% |
29,164
-3,516
| -11% | -US$7.18만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$53.8만 | 0.21% |
7,160
-40
| -0.6% | -US$3.32천 |
2018 Q3
1분기
|
|
24
Keysight
KEYS
US$564억
| US$53.2만 | 0.21% |
+8,569
| 신규 | +US$51.6만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
25
Dominion Energy
D
US$559억
| US$50.8만 | 0.2% |
7,112
-3,250
| -31% | -US$23.7만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
REFI
CPIM
CHA
HCG
PC
PPC
LA
FIMG
Visionary Asset Management의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Visionary Asset Management의 보유 포지션은 323개, 총액은 US$2.52억였으며 전 분기 US$3.12억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Visionary Asset Management은(는) 2018년 4분기에 순 US$5429만을 회수했으며, 194개 포지션을 청산하고 67개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF으로, 추정 US$1245만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Visionary Asset Management는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF에 US$594만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Visionary Asset Management의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, US$594만 상당의 53,870주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Visionary Asset Management로, 추정 증가액은 US$6694만 규모예요.
- Visionary Asset Management의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Financials ETF이며, 추정 감소액은 US$387만예요.
- Visionary Asset Management는 2018년 4분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1245만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Visionary Asset Management의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 83%를 차지해요.
- Visionary Asset Management는 2018년 4분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 194개를 청산했어요.
- Visionary Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$2.52억가 됐어요.
2019년 1월 11일에 제출된 Visionary Asset Management의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.