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Palo Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.36억
회전율
20.25%
1년 추정 수익률
5.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.97%
1년 예상 수익률
-5.33%
3년 예상 수익률
+34.55%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.36억
AUM 성장
-US$4242만
(-15%)
자금 흐름
-US$703만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.21%
보유액
158
신규
11
증가
39
축소
74
청산됨
21
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$439만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$309만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$308만 |
| 4 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$219만 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$192만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$417만 |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$279만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$258만 |
| 4 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$235만 |
| 5 |
Carter's
CRI
|
+US$212만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 18.63% |
| 2 | 산업재 | 17.76% |
| 3 | 정보기술 | 14.16% |
| 4 | 건강관리 | 10.45% |
| 5 | 임의소비재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
US$1861억
| US$598만 | 2.54% |
106,368
-354
| -0.3% | -US$2.01만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
2
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$577만 | 2.45% |
21,965
-215
| -1% | -US$5.91만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$532만 | 2.26% |
112,400
-17,440
| -13% | -US$81.9만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
4
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$529만 | 2.25% |
121,792
+156
| +0.1% | +US$6.82천 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
5
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3억
| US$522만 | 2.22% |
115,811
-871
| -0.7% | -US$4.28만 |
2015 Q2
14개 분기
|
|
|
6
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$488만 | 2.07% |
50,019
+17,675
| +55% | +US$192만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$463만 | 1.96% |
35,857
+240
| +0.7% | +US$3.35만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$433만 | 1.84% |
50,014
+34,056
| +213% | +US$308만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$428만 | 1.82% |
108,652
-1,504
| -1% | -US$7.29만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$427만 | 1.81% |
20,916
-340
| -2% | -US$7.1만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$426만 | 1.81% |
137,220
-1,800
| -1% | -US$5.77만 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
12
General Motors
GM
US$737억
| US$416만 | 1.77% |
124,423
-7,137
| -5% | -US$24.6만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
13
Chevron
CVX
US$4413억
| US$412만 | 1.75% |
+37,869
| 신규 | +US$439만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
14
Centene
CNC
US$342억
| US$400만 | 1.7% |
69,444
-652
| -0.9% | -US$4.37만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
15
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$392만 | 1.66% |
46,613
+206
| +0.4% | +US$1.84만 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089억
| US$372만 | 1.58% |
21,645
-157
| -0.7% | -US$2.82만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
17
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$361만 | 1.53% |
162,603
+96,802
| +147% | +US$219만 |
2018 Q3
1분기
|
|
18
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$355만 | 1.51% |
102,422
-468
| -0.5% | -US$1.71만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
19
Paychex
PAYX
US$397억
| US$353만 | 1.5% |
54,218
+337
| +0.6% | +US$2.28만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
20
Synchrony
SYF
US$240억
| US$331만 | 1.41% |
141,265
-5,033
| -3% | -US$13.6만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
21
Citigroup
C
US$2084억
| US$327만 | 1.39% |
62,890
-3,401
| -5% | -US$21.5만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
22
Gentex
GNTX
US$44.3억
| US$325만 | 1.38% |
160,714
-4,922
| -3% | -US$10.3만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
23
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$319만 | 1.35% |
38,146
-235
| -0.6% | -US$2.2만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
24
Morningstar
MORN
US$77.8억
| US$315만 | 1.34% |
28,714
+85
| +0.3% | +US$10천 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
XLNX
25
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$302만 | 1.28% |
35,423
-876
| -2% | -US$7.32만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
PPC
HCG
VAM
REFI
WAM
CPIM
PCM
CHA
Palo Capital의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Palo Capital의 보유 포지션은 158개, 총액은 US$2.36억였으며 전 분기 US$2.78억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Palo Capital의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 39개 증가, 74개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chevron으로, 37,869주를 보유했으며 가치는 US$412만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P Biotech ETF으로, 추정 금액은 US$417만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Palo Capital의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Chevron으로, US$412만 상당의 37,869주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Palo Capital로, 추정 증가액은 US$308만 규모예요.
- Palo Capital의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$258만예요.
- Palo Capital는 2018년 4분기에 State Street SPDR S&P Biotech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$417만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Palo Capital의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.36억 중 21%를 차지해요.
- Palo Capital는 2018년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Palo Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$2.36억가 됐어요.
2019년 1월 30일에 제출된 Palo Capital의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.