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WAM
Watermark Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
19.53%
1년 추정 수익률
7.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.08%
1년 예상 수익률
-7.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
-US$2620만
(-11%)
자금 흐름
-US$70.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.18%
보유액
297
신규
54
증가
78
축소
25
청산됨
4
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$304만 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$72.4만 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$56.7만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$38.4만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$20만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$355만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$108만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$76.1만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$35.9만 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$29.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.54% |
| 2 | 정보기술 | 0.88% |
| 3 | 건강관리 | 0.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.47% |
| 5 | 에너지 | 0.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3988만 | 18.5% |
158,507
-3,994
| -2% | -US$108만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3221만 | 14.94% |
302,454
-33,830
| -10% | -US$355만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1692만 | 7.85% |
456,018
-19,226
| -4% | -US$76.1만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1248만 | 5.79% |
375,690
-3,110
| -0.8% | -US$11.3만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1146만 | 5.31% |
1,147,086
-15,624
| -1% | -US$16.9만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$890만 | 4.13% |
128,390
+295
| +0.2% | +US$2.28만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$768만 | 3.56% |
201,529
-6,606
| -3% | -US$25.6만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$694만 | 3.22% |
274,160
-11,920
| -4% | -US$29.8만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$528만 | 2.45% |
372,734
+4,624
| +1% | +US$7.08만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$528만 | 2.45% |
41,396
+940
| +2% | +US$13만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$471만 | 2.18% |
103,280
+63,366
| +159% | +US$304만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$431만 | 2% |
139,447
+2,158
| +2% | +US$7.21만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$401만 | 1.86% |
403,056
-20,682
| -5% | -US$22.2만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$399만 | 1.85% |
80,095
+2,763
| +4% | +US$13.8만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$362만 | 1.68% |
119,967
+1,068
| +0.9% | +US$3.21만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$348만 | 1.62% |
44,671
-660
| -1% | -US$5.5만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
17
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9억
| US$335만 | 1.56% |
53,884
+1,024
| +2% | +US$6.89만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$334만 | 1.55% |
29,648
-655
| -2% | -US$7.36만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$300만 | 1.39% |
107,829
-6,166
| -5% | -US$16.9만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$276만 | 1.28% |
26,555
+6,920
| +35% | +US$72.4만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$268만 | 1.24% |
51,086
+99
| +0.2% | +US$5.18천 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$229만 | 1.06% |
97,450
+1,647
| +2% | +US$3.99만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$225만 | 1.04% |
102,969
+24,595
| +31% | +US$56.7만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$142만 | 0.66% |
53,816
+1,894
| +4% | +US$5.34만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$138만 | 0.64% |
56,176
+53
| +0.1% | +US$1.29천 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
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Watermark Asset Management의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Watermark Asset Management의 보유 포지션은 297개, 총액은 US$2.16억였으며 전 분기 US$2.42억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Watermark Asset Management의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 78개 증가, 25개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares National Muni Bond ETF으로, 823주를 보유했으며 가치는 US$9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$355만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Watermark Asset Management의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 iShares National Muni Bond ETF으로, US$9만 상당의 823주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Watermark Asset Management로, 추정 증가액은 US$304만 규모예요.
- Watermark Asset Management의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$355만예요.
- Watermark Asset Management는 2018년 4분기에 Barclays Bank Plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Watermark Asset Management의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 68%를 차지해요.
- Watermark Asset Management는 2018년 4분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Watermark Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$2.16억가 됐어요.
2019년 1월 14일에 제출된 Watermark Asset Management의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.