Watermark Asset Management ポートフォリオ保有銘柄

Watermark Asset Managementの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第4四半期時点で、Watermark Asset Managementは$2.16億相当のポジションを297件保有しており、前四半期の$2.42億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。

Watermark Asset Managementの2018年第4四半期の報告書には、新規 54件、78件増加しました、25件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、保有株数は823株、評価額は$9万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$355万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Watermark Asset Managementが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、株数は823株、評価額は$9万でした。
• Watermark Asset Managementは2018年第4四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$304万でした。
• Watermark Asset Managementが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$355万相当を減らしました。
• Watermark Asset Managementは2018年第4四半期にBarclays Bank Plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.2万でした。
• 2018年第4四半期時点で、Watermark Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.16億のポートフォリオの68%を占めています。
• Watermark Asset Managementは2018年第4四半期に新たに54件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Watermark Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$2.16億となりました。

2019年1月14日に提出された、2018年第4四半期分のWatermark Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。