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WAM
Watermark Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
19.53%
1年估算報酬率
7.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-10.08%
1年估算報酬率
-7.54%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.16億
AUM 成長
-US$2620萬
(-11%)
資金流向
-US$70.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.18%
持股
297
新
54
增持
78
減碼
25
已平倉
4
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$304萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$72.4萬 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$56.7萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$38.4萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$20萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$355萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$108萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$76.1萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$35.9萬 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$29.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.54% |
| 2 | 科技 | 0.88% |
| 3 | 醫療保健 | 0.49% |
| 4 | 通訊服務 | 0.47% |
| 5 | 能源 | 0.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$3988萬 | 18.5% |
158,507
-3,994
| -2% | -US$108萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3221萬 | 14.94% |
302,454
-33,830
| -10% | -US$355萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1692萬 | 7.85% |
456,018
-19,226
| -4% | -US$76.1萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1248萬 | 5.79% |
375,690
-3,110
| -0.8% | -US$11.3萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1146萬 | 5.31% |
1,147,086
-15,624
| -1% | -US$16.9萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$890萬 | 4.13% |
128,390
+295
| +0.2% | +US$2.28萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$768萬 | 3.56% |
201,529
-6,606
| -3% | -US$25.6萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$694萬 | 3.22% |
274,160
-11,920
| -4% | -US$29.8萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$528萬 | 2.45% |
372,734
+4,624
| +1% | +US$7.08萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$528萬 | 2.45% |
41,396
+940
| +2% | +US$13萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$471萬 | 2.18% |
103,280
+63,366
| +159% | +US$304萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$431萬 | 2% |
139,447
+2,158
| +2% | +US$7.21萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$401萬 | 1.86% |
403,056
-20,682
| -5% | -US$22.2萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$399萬 | 1.85% |
80,095
+2,763
| +4% | +US$13.8萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$362萬 | 1.68% |
119,967
+1,068
| +0.9% | +US$3.21萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$348萬 | 1.62% |
44,671
-660
| -1% | -US$5.5萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
17
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9億
| US$335萬 | 1.56% |
53,884
+1,024
| +2% | +US$6.89萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$334萬 | 1.55% |
29,648
-655
| -2% | -US$7.36萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$300萬 | 1.39% |
107,829
-6,166
| -5% | -US$16.9萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$276萬 | 1.28% |
26,555
+6,920
| +35% | +US$72.4萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$268萬 | 1.24% |
51,086
+99
| +0.2% | +US$5,179 |
2017 Q1
7個季度
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$229萬 | 1.06% |
97,450
+1,647
| +2% | +US$3.99萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
|
23
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4億
| US$225萬 | 1.04% |
102,969
+24,595
| +31% | +US$56.7萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$142萬 | 0.66% |
53,816
+1,894
| +4% | +US$5.34萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$138萬 | 0.64% |
56,176
+53
| +0.1% | +US$1,289 |
2018 Q1
3個季度
|
|
相似基金
PCM
PPC
PC
GIM
HCG
MA
VAM
REFI
Watermark Asset Management的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Watermark Asset Management持有297個部位，管理資產為US$2.16億，較前一季的US$2.42億減少11%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Watermark Asset Management的2018年第4季申報資料顯示有新增54項、增加78檔、減碼25檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares National Muni Bond ETF：共823股，價值US$9萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$355萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為科技和醫療保健。
- Watermark Asset Management在2018年第4季最大筆買進的是iShares National Muni Bond ETF：共買進823股，價值US$9萬。
- Watermark Asset Management在2018年第4季增持Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$304萬。
- Watermark Asset Management在2018年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$355萬。
- Watermark Asset Management於2018年第4季完全出清Barclays Bank Plc，估計賣出金額為US$5.2萬。
- 在2018年第4季，Watermark Asset Management的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占68%。
- Watermark Asset Management在2018年第4季新增了54個部位，並平倉4個部位。
- Watermark Asset Management的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$2.16億。
根據Watermark Asset Management的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年1月14日提交。