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WAM
Watermark Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
19.53%
Rendimiento estimado a 1 año
7.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.08%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 707 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.18%
Posición
297
Nuevas
54
Aumentadas
78
Reducidas
25
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 3.04 M |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 724 k |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 567 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 384 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 200 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.55 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 761 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 359 k |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 298 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.54% |
| 2 | Tecnología | 0.88% |
| 3 | Atención médica | 0.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.47% |
| 5 | Energía | 0.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 39.9 M | 18.5% |
158,507
-3,994
| -2% | -USD 1.08 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 32.2 M | 14.94% |
302,454
-33,830
| -10% | -USD 3.55 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 16.9 M | 7.85% |
456,018
-19,226
| -4% | -USD 761 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 12.5 M | 5.79% |
375,690
-3,110
| -0.8% | -USD 113 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 11.5 M | 5.31% |
1,147,086
-15,624
| -1% | -USD 169 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.9 M | 4.13% |
128,390
+295
| +0.2% | +USD 22.8 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 7.68 M | 3.56% |
201,529
-6,606
| -3% | -USD 256 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 6.94 M | 3.22% |
274,160
-11,920
| -4% | -USD 298 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 5.28 M | 2.45% |
372,734
+4,624
| +1% | +USD 70.8 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.28 M | 2.45% |
41,396
+940
| +2% | +USD 130 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 4.71 M | 2.18% |
103,280
+63,366
| +159% | +USD 3.04 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 4.31 M | 2% |
139,447
+2,158
| +2% | +USD 72.1 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 4.01 M | 1.86% |
403,056
-20,682
| -5% | -USD 222 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 3.99 M | 1.85% |
80,095
+2,763
| +4% | +USD 138 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 3.62 M | 1.68% |
119,967
+1,068
| +0.9% | +USD 32.1 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 3.48 M | 1.62% |
44,671
-660
| -1% | -USD 55 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
17
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2994 M
| USD 3.35 M | 1.56% |
53,884
+1,024
| +2% | +USD 68.9 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 3.34 M | 1.55% |
29,648
-655
| -2% | -USD 73.6 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 3 M | 1.39% |
107,829
-6,166
| -5% | -USD 169 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 2.76 M | 1.28% |
26,555
+6,920
| +35% | +USD 724 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 2.68 M | 1.24% |
51,086
+99
| +0.2% | +USD 5.18 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 2.29 M | 1.06% |
97,450
+1,647
| +2% | +USD 39.9 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2842 M
| USD 2.25 M | 1.04% |
102,969
+24,595
| +31% | +USD 567 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 1.42 M | 0.66% |
53,816
+1,894
| +4% | +USD 53.4 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 1.38 M | 0.64% |
56,176
+53
| +0.1% | +USD 1.29 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Watermark Asset Management en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Watermark Asset Management mantenía 297 posiciones valuadas en USD 216 M, un 11% menos que los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T4 2018 de Watermark Asset Management muestra 54 nuevos, Aumentaron 78, 25 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares National Muni Bond ETF: 823 acciones con un valor de USD 90 k. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.55 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Watermark Asset Management en T4 2018 fue iShares National Muni Bond ETF: 823 acciones por un valor de USD 90 k.
- Watermark Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 3.04 M.
- La mayor reducción de Watermark Asset Management durante T4 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.55 M.
- Watermark Asset Management cerró por completo su posición en Barclays Bank Plc en T4 2018, con una venta estimada de USD 52 k.
- Las diez principales posiciones de Watermark Asset Management representan 68% de su cartera de USD 216 M en T4 2018.
- Watermark Asset Management abrió 54 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Watermark Asset Management cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Watermark Asset Management correspondiente a T4 2018, presentado el 14 ene 2019.