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WAM

Watermark Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 19,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-706.919 $
Kapitalfluss %
-0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,18 %
Position
297
Neu
54
Aufgestockt
78
Reduziert
25
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+3,04 Mio. $
2
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+723.559 $
3
CWI-Symbol
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+566.514 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+383.763 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+199.956 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,55 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,08 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+761.161 $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+359.356 $
5
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+297.658 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,54 %
2 Technologie 0,88 %
3 Gesundheitswesen 0,49 %
4 Kommunikationsdienste 0,47 %
5 Energie 0,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
39,9 Mio. $ 18,5 %
158.507
-3.994
-2 % -1,08 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
32,2 Mio. $ 14,94 %
302.454
-33.830
-10 % -3,55 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
16,9 Mio. $ 7,85 %
456.018
-19.226
-4 % -761.161 $
2017 Q1
7 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
12,5 Mio. $ 5,79 %
375.690
-3.110
-0,8 % -113.472 $
2017 Q1
7 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,31 %
1.147.086
-15.624
-1 % -168.935 $
2017 Q1
7 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,9 Mio. $ 4,13 %
128.390
+295
+0,2 % +22.799 $
2017 Q1
7 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,68 Mio. $ 3,56 %
201.529
-6.606
-3 % -255.901 $
2017 Q1
7 Quartale
SCHZ-Symbol
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
6,94 Mio. $ 3,22 %
274.160
-11.920
-4 % -297.658 $
2017 Q1
7 Quartale
SCHF-Symbol
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
5,28 Mio. $ 2,45 %
372.734
+4.624
+1 % +70.761 $
2017 Q1
7 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,28 Mio. $ 2,45 %
41.396
+940
+2 % +129.774 $
2017 Q1
7 Quartale
VEU-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,18 %
103.280
+63.366
+159 % +3,04 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
SPTM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2 %
139.447
+2.158
+2 % +72.077 $
2017 Q4
4 Quartale
SCHX-Symbol
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,86 %
403.056
-20.682
-5 % -221.974 $
2017 Q1
7 Quartale
NEAR-Symbol
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,85 %
80.095
+2.763
+4 % +138.178 $
2017 Q1
7 Quartale
SPSB-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,68 %
119.967
+1.068
+0,9 % +32.118 $
2017 Q1
7 Quartale
VYM-Symbol
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,62 %
44.671
-660
-1 % -55.050 $
2017 Q1
7 Quartale
IYY-Symbol
17
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,99 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,56 %
53.884
+1.024
+2 % +68.876 $
2017 Q1
7 Quartale
LQD-Symbol
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,55 %
29.648
-655
-2 % -73.644 $
2017 Q1
7 Quartale
SPAB-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
3 Mio. $ 1,39 %
107.829
-6.166
-5 % -169.493 $
2017 Q4
4 Quartale
EMB-Symbol
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,28 %
26.555
+6.920
+35 % +723.559 $
2017 Q1
7 Quartale
IGIB-Symbol
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,24 %
51.086
+99
+0,2 % +5.179 $
2017 Q1
7 Quartale
SCHE-Symbol
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,06 %
97.450
+1.647
+2 % +39.909 $
2017 Q1
7 Quartale
CWI-Symbol
23
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,04 %
102.969
+24.595
+31 % +566.514 $
2017 Q1
7 Quartale
SPDW-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,66 %
53.816
+1.894
+4 % +53.386 $
2017 Q4
4 Quartale
GOVT-Symbol
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,64 %
56.176
+53
+0,1 % +1.289 $
2018 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Greystone Investment Management Cincinnati, Ohio 195 Mio. $ AUM 6,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCG
HNA Capital Group Haikou, China 243 Mio. $ AUM 36,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Marshwinds Advisory St Simons Island, Georgia 187 Mio. $ AUM 1,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
Visionary Asset Management Houston, Texas 252 Mio. $ AUM 3,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
REFI
Requisite Energy Fund I Dallas, Texas 256 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Watermark Asset Management für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Watermark Asset Management 297 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Watermark Asset Management für Q4 2018 weist 54 neu, 78 erhöht, 25 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares National Muni Bond ETF: 823 Aktien im Wert von 90.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,55 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Watermark Asset Management im Q4 2018 war iShares National Muni Bond ETF: 823 Aktien im Wert von 90.000 $.
  • Watermark Asset Management hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Watermark Asset Management im Q4 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,55 Mio. $.
  • Watermark Asset Management hat seine Position in Barclays Bank Plc im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Watermark Asset Management machen im Q4 2018 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Watermark Asset Management eröffnete 54 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Watermark Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Watermark Asset Management für Q4 2018 am 14. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .