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WAM
Watermark Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
19,53%
Retorno est. (1 ano)
7,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,08%
Retorno est. (1 ano)
-7,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 707 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,18%
Posição
297
Nova
54
Aumentada
78
Reduzida
25
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 3,04 mi |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 724 mil |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$ 567 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 384 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 200 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,55 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 761 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 359 mil |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 298 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,54% |
| 2 | Tecnologia | 0,88% |
| 3 | Saúde | 0,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,47% |
| 5 | Energia | 0,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 39,9 mi | 18,5% |
158.507
-3.994
| -2% | -US$ 1,08 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 32,2 mi | 14,94% |
302.454
-33.830
| -10% | -US$ 3,55 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 16,9 mi | 7,85% |
456.018
-19.226
| -4% | -US$ 761 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 12,5 mi | 5,79% |
375.690
-3.110
| -0,8% | -US$ 113 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 11,5 mi | 5,31% |
1.147.086
-15.624
| -1% | -US$ 169 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8,9 mi | 4,13% |
128.390
+295
| +0,2% | +US$ 22,8 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 7,68 mi | 3,56% |
201.529
-6.606
| -3% | -US$ 256 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 6,94 mi | 3,22% |
274.160
-11.920
| -4% | -US$ 298 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 5,28 mi | 2,45% |
372.734
+4.624
| +1% | +US$ 70,8 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,28 mi | 2,45% |
41.396
+940
| +2% | +US$ 130 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 4,71 mi | 2,18% |
103.280
+63.366
| +159% | +US$ 3,04 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 4,31 mi | 2% |
139.447
+2.158
| +2% | +US$ 72,1 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 4,01 mi | 1,86% |
403.056
-20.682
| -5% | -US$ 222 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 3,99 mi | 1,85% |
80.095
+2.763
| +4% | +US$ 138 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 3,62 mi | 1,68% |
119.967
+1.068
| +0,9% | +US$ 32,1 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 3,48 mi | 1,62% |
44.671
-660
| -1% | -US$ 55 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
17
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,99 bi
| US$ 3,35 mi | 1,56% |
53.884
+1.024
| +2% | +US$ 68,9 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 3,34 mi | 1,55% |
29.648
-655
| -2% | -US$ 73,6 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 3 mi | 1,39% |
107.829
-6.166
| -5% | -US$ 169 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 2,76 mi | 1,28% |
26.555
+6.920
| +35% | +US$ 724 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 2,68 mi | 1,24% |
51.086
+99
| +0,2% | +US$ 5,18 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 2,29 mi | 1,06% |
97.450
+1.647
| +2% | +US$ 39,9 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 2,25 mi | 1,04% |
102.969
+24.595
| +31% | +US$ 567 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 1,42 mi | 0,66% |
53.816
+1.894
| +4% | +US$ 53,4 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 1,38 mi | 0,64% |
56.176
+53
| +0,1% | +US$ 1,29 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Watermark Asset Management no T4 2018
No T4 2018, Watermark Asset Management detinha 297 posições no valor de US$ 216 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T4 2018 de Watermark Asset Management mostra 54 novas, 78 aumentaram, 25 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares National Muni Bond ETF: 823 ações no valor de US$ 90 mil. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 3,55 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Watermark Asset Management no T4 2018 foi iShares National Muni Bond ETF: 823 ações no valor de US$ 90 mil.
- Watermark Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 3,04 mi.
- A maior redução de Watermark Asset Management em T4 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,55 mi.
- Watermark Asset Management encerrou totalmente sua posição em Barclays Bank Plc no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 52 mil.
- As dez maiores posições de Watermark Asset Management representam 68% de sua carteira de US$ 216 mi no T4 2018.
- Watermark Asset Management abriu 54 novas posições e encerrou 4 em T4 2018.
- O valor da carteira de Watermark Asset Management caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Watermark Asset Management referente a T4 2018, protocolado em 14 de jan. de 2019.