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VAM
Visionary Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 252 mi
Giro
70,59%
Retorno est. (1 ano)
3,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,18%
Retorno est. (1 ano)
+3,81%
Retorno est. (3 anos)
+31,92%
Retorno est. (5 anos)
+40,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 59,3 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 54,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,91%
Posição
323
Nova
34
Aumentada
28
Reduzida
67
Encerrada
194
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 66,9 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 33,5 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 33,5 mi |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 10,5 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 10,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,24 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 5,15 mi |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 3,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,87% |
| 2 | Saúde | 1,63% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,25% |
| 4 | Tecnologia | 1,22% |
| 5 | Financeiro | 1,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 70,6 mi | 27,99% |
844.664
+805.474
| +2.055% | +US$ 66,9 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 35,3 mi | 14,01% |
1.416.232
+1.352.548
| +2.124% | +US$ 33,5 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 35,3 mi | 14% |
587.689
+561.232
| +2.121% | +US$ 33,5 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 14 mi | 5,56% |
160.420
+122.944
| +328% | +US$ 10,5 mi |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 14 mi | 5,55% |
172.300
+130.519
| +312% | +US$ 10,5 mi |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 14 mi | 5,55% |
178.135
+133.870
| +302% | +US$ 10,4 mi |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 12,3 mi | 4,88% |
134.638
+112.622
| +512% | +US$ 10,3 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 5,94 mi | 2,36% |
+53.870
| Nova | +US$ 5,94 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 5,21 mi | 2,07% |
50.012
+47.773
| +2.134% | +US$ 4,84 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 2,38 mi | 0,94% |
47.679
+43.277
| +983% | +US$ 2,16 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 1,95 mi | 0,77% |
+38.832
| Nova | +US$ 1,95 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
12
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,25 bi
| US$ 1,79 mi | 0,71% |
51.380
+2.337
| +5% | +US$ 83,7 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,17 mi | 0,46% |
4.632
-5.243
| -53% | -US$ 1,42 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,11 mi | 0,44% |
35.822
-17.500
| -33% | -US$ 592 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
15
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
US$ 15,8 mi
| US$ 1,02 mi | 0,4% |
+18.111
| Nova | +US$ 957 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,01 mi | 0,4% |
30.325
-5.485
| -15% | -US$ 200 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 951 mil | 0,38% |
+9.401
| Nova | +US$ 953 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 729 mil | 0,29% |
7.180
+2.325
| +48% | +US$ 249 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 704 mil | 0,28% |
33.776
-165.392
| -83% | -US$ 3,75 mi |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 622 mil | 0,25% |
7.190
-6.388
| -47% | -US$ 578 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
21
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 595 mil | 0,24% |
+17.856
| Nova | +US$ 618 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 562 mil | 0,22% |
29.164
-3.516
| -11% | -US$ 71,8 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 538 mil | 0,21% |
7.160
-40
| -0,6% | -US$ 3,32 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
24
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 532 mil | 0,21% |
+8.569
| Nova | +US$ 516 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 508 mil | 0,2% |
7.112
-3.250
| -31% | -US$ 237 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Visionary Asset Management no T4 2018
No T4 2018, Visionary Asset Management detinha 323 posições no valor de US$ 252 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 312 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Visionary Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 54,3 mi em T4 2018, encerrando 194 posições e reduzindo 67 participações. Sua saída mais significativa foi iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Visionary Asset Management abriu uma nova posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 5,94 mi.
- A maior compra de Visionary Asset Management no T4 2018 foi iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 53.870 ações no valor de US$ 5,94 mi.
- Visionary Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 66,9 mi.
- A maior redução de Visionary Asset Management em T4 2018 foi em Vanguard Financials ETF, com um corte estimado de US$ 3,87 mi.
- Visionary Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Visionary Asset Management representam 83% de sua carteira de US$ 252 mi no T4 2018.
- Visionary Asset Management abriu 34 novas posições e encerrou 194 em T4 2018.
- O valor da carteira de Visionary Asset Management caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Visionary Asset Management referente a T4 2018, protocolado em 11 de jan. de 2019.