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CHA
Cedar Hill Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 261 mi
Giro
22,58%
Retorno est. (1 ano)
7,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,78%
Retorno est. (1 ano)
-7,91%
Retorno est. (3 anos)
+21%
Retorno est. (5 anos)
+20,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 261 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 184 mi
(-41%)
Fluxo de capital
-US$ 125 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-48,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,48%
Posição
124
Nova
12
Aumentada
7
Reduzida
84
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 5,88 mi |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 2,99 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 7,77 mi |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 6,02 mi |
| 4 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$ 5,14 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 5,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,14% |
| 2 | Financeiro | 9,54% |
| 3 | Tecnologia | 6,98% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,61% |
| 5 | Saúde | 5,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 14,5 mi | 5,57% |
589.098
-309.912
| -34% | -US$ 7,77 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,9 mi | 4,57% |
47.429
-2.633
| -5% | -US$ 715 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 11,5 mi | 4,4% |
208.933
-239.849
| -53% | -US$ 14,1 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 9,9 mi | 3,78% |
125.501
-46.828
| -27% | -US$ 3,65 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,97 mi | 2,67% |
209.915
-93.185
| -31% | -US$ 3,4 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 6,82 mi | 2,61% |
132.120
-79.994
| -38% | -US$ 4,12 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
7
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 991 mi
| US$ 6,81 mi | 2,61% |
85.506
+7.257
| +9% | +US$ 687 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 6,56 mi | 2,51% |
94.677
-66.030
| -41% | -US$ 5,1 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 6,3 mi | 2,41% |
131.110
-68.346
| -34% | -US$ 3,26 mi |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,09 mi | 2,33% |
159.759
+44.935
| +39% | +US$ 1,74 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
11
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 6,04 mi | 2,31% |
441.369
-222.139
| -33% | -US$ 3,32 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,67 mi | 2,17% |
143.792
-72.916
| -34% | -US$ 3,53 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 5,52 mi | 2,11% |
+112.960
| Nova | +US$ 5,88 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
14
People Inc
PPLI
US$ 2,89 bi
| US$ 5,42 mi | 2,08% |
165.574
-88.575
| -35% | -US$ 2,97 mi |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 5,34 mi | 2,05% |
23.855
-13.538
| -36% | -US$ 3,18 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
16
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 5,29 mi | 2,03% |
28.132
-16.539
| -37% | -US$ 3,05 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 4,96 mi | 1,9% |
19.892
-11.818
| -37% | -US$ 3,12 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 4,33 mi | 1,66% |
143.491
-71.776
| -33% | -US$ 2,29 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,17 mi | 1,6% |
42.693
-18.260
| -30% | -US$ 1,95 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 4,01 mi | 1,54% |
42.442
-19.794
| -32% | -US$ 1,92 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 3,94 mi | 1,51% |
37.125
-4.776
| -11% | -US$ 668 mil |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
22
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 3,84 mi | 1,47% |
44.035
-27.378
| -38% | -US$ 2,93 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
23
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 3,76 mi | 1,44% |
23.332
-10.195
| -30% | -US$ 2,16 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 3,7 mi | 1,42% |
74.754
-113.956
| -60% | -US$ 6,02 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,67 mi | 1,41% |
36.134
+3.790
| +12% | +US$ 406 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cedar Hill Associates no T4 2018
No T4 2018, Cedar Hill Associates detinha 124 posições no valor de US$ 261 mi, uma queda de 41% em relação a US$ 445 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Cedar Hill Associates fez uma retirada líquida de US$ 125 mi em T4 2018, encerrando 16 posições e reduzindo 84 participações. Sua saída mais significativa foi AbbVie, uma posição estimada em US$ 1,32 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Cedar Hill Associates abriu uma nova posição em iShares Core MSCI International Developed Markets ETF no valor de US$ 5,52 mi.
- A maior compra de Cedar Hill Associates no T4 2018 foi iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 112.960 ações no valor de US$ 5,52 mi.
- Cedar Hill Associates foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 2,53 mi.
- A maior redução de Cedar Hill Associates em T4 2018 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 14,1 mi.
- Cedar Hill Associates encerrou totalmente sua posição em AbbVie no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de Cedar Hill Associates representam 33% de sua carteira de US$ 261 mi no T4 2018.
- Cedar Hill Associates abriu 12 novas posições e encerrou 16 em T4 2018.
- O valor da carteira de Cedar Hill Associates caiu 41% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 261 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cedar Hill Associates referente a T4 2018, protocolado em 13 de fev. de 2019.