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CHA
Cedar Hill Associates 投資組合持股
AUM
US$2.61億
週轉率
22.58%
1年估算報酬率
7.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.78%
1年估算報酬率
-7.91%
3年估算報酬率
+21%
5年估算報酬率
+20.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.61億
AUM 成長
-US$1.84億
(-41%)
資金流向
-US$1.25億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-48.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.48%
持股
124
新
12
增持
7
減碼
84
已平倉
16
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$588萬 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$299萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$293萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$259萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$253萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1407萬 |
| 2 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$777萬 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$602萬 |
| 4 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$514萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$510萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.14% |
| 2 | 金融 | 9.54% |
| 3 | 科技 | 6.98% |
| 4 | 通訊服務 | 6.61% |
| 5 | 醫療保健 | 5.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7億
| US$1454萬 | 5.57% |
589,098
-309,912
| -34% | -US$777萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1193萬 | 4.57% |
47,429
-2,633
| -5% | -US$71.5萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1149萬 | 4.4% |
208,933
-239,849
| -53% | -US$1407萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$986萬 | 3.78% |
125,501
-46,828
| -27% | -US$365萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$697萬 | 2.67% |
209,915
-93,185
| -31% | -US$340萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$682萬 | 2.61% |
132,120
-79,994
| -38% | -US$412萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
7
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.9億
| US$681萬 | 2.61% |
85,506
+7,257
| +9% | +US$68.7萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$656萬 | 2.51% |
94,677
-66,030
| -41% | -US$510萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$630萬 | 2.41% |
131,110
-68,346
| -34% | -US$326萬 |
2015 Q3
13個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$609萬 | 2.33% |
159,759
+44,935
| +39% | +US$174萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
11
Brookfield
BN
US$817億
| US$604萬 | 2.31% |
441,369
-222,139
| -33% | -US$332萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$567萬 | 2.17% |
143,792
-72,916
| -34% | -US$353萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$552萬 | 2.11% |
+112,960
| 新 | +US$588萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
14
People Inc
PPLI
US$28.9億
| US$542萬 | 2.08% |
165,574
-88,575
| -35% | -US$297萬 |
2014 Q3
17個季度
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$534萬 | 2.05% |
23,855
-13,538
| -36% | -US$318萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
16
CME Group
CME
US$1057億
| US$529萬 | 2.03% |
28,132
-16,539
| -37% | -US$305萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$496萬 | 1.9% |
19,892
-11,818
| -37% | -US$312萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
18
Corning
GLW
US$1137億
| US$433萬 | 1.66% |
143,491
-71,776
| -33% | -US$229萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$417萬 | 1.6% |
42,693
-18,260
| -30% | -US$195萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$401萬 | 1.54% |
42,442
-19,794
| -32% | -US$192萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2億
| US$394萬 | 1.51% |
37,125
-4,776
| -11% | -US$66.8萬 |
2016 Q2
10個季度
|
|
22
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$384萬 | 1.47% |
44,035
-27,378
| -38% | -US$293萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
23
FedEx
FDX
US$695億
| US$376萬 | 1.44% |
23,332
-10,195
| -30% | -US$216萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$370萬 | 1.42% |
74,754
-113,956
| -60% | -US$602萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$367萬 | 1.41% |
36,134
+3,790
| +12% | +US$40.6萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
相似基金
CPIM
REFI
VAM
LA
FIMG
HCG
PC
PPC
Cedar Hill Associates的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Cedar Hill Associates持有124個部位，管理資產為US$2.61億，較前一季的US$4.45億減少41%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Cedar Hill Associates於2018年第4季淨撤出US$1.25億，平倉16個部位，並減持84檔持股。 最受矚目的出清持股是AbbVie，這筆估值約為US$132萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的50%上升，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Cedar Hill Associates新建了iShares Core MSCI International Developed Markets ETF的部位，價值US$552萬。
- Cedar Hill Associates在2018年第4季最大筆買進的是iShares Core MSCI International Developed Markets ETF：共買進112,960股，價值US$552萬。
- Cedar Hill Associates在2018年第4季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$253萬。
- Cedar Hill Associates在2018年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$1407萬。
- Cedar Hill Associates於2018年第4季完全出清AbbVie，估計賣出金額為US$132萬。
- 在2018年第4季，Cedar Hill Associates的投資組合規模為US$2.61億，前十大持股占33%。
- Cedar Hill Associates在2018年第4季新增了12個部位，並平倉16個部位。
- Cedar Hill Associates的投資組合價值較前一季下跌41%，降至US$2.61億。
根據Cedar Hill Associates的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月13日提交。