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Palo Capital 投資組合持股
AUM
US$2.36億
週轉率
20.25%
1年估算報酬率
5.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.97%
1年估算報酬率
-5.33%
3年估算報酬率
+34.55%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.36億
AUM 成長
-US$4242萬
(-15%)
資金流向
-US$703萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.21%
持股
158
新
11
增持
39
減碼
74
已平倉
21
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$439萬 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$309萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$308萬 |
| 4 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$219萬 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$192萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$417萬 |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$279萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$258萬 |
| 4 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$235萬 |
| 5 |
Carter's
CRI
|
+US$212萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 18.63% |
| 2 | 工業 | 17.76% |
| 3 | 科技 | 14.16% |
| 4 | 醫療保健 | 10.45% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
US$1861億
| US$598萬 | 2.54% |
106,368
-354
| -0.3% | -US$2.01萬 |
2014 Q4
16個季度
|
|
2
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$577萬 | 2.45% |
21,965
-215
| -1% | -US$5.91萬 |
2014 Q4
16個季度
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$532萬 | 2.26% |
112,400
-17,440
| -13% | -US$81.9萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
4
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$529萬 | 2.25% |
121,792
+156
| +0.1% | +US$6,822 |
2015 Q4
12個季度
|
|
5
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3億
| US$522萬 | 2.22% |
115,811
-871
| -0.7% | -US$4.28萬 |
2015 Q2
14個季度
|
|
|
6
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$488萬 | 2.07% |
50,019
+17,675
| +55% | +US$192萬 |
2014 Q4
16個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$463萬 | 1.96% |
35,857
+240
| +0.7% | +US$3.35萬 |
2014 Q4
16個季度
|
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$433萬 | 1.84% |
50,014
+34,056
| +213% | +US$308萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$428萬 | 1.82% |
108,652
-1,504
| -1% | -US$7.29萬 |
2014 Q4
16個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$427萬 | 1.81% |
20,916
-340
| -2% | -US$7.1萬 |
2016 Q1
11個季度
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$426萬 | 1.81% |
137,220
-1,800
| -1% | -US$5.77萬 |
2015 Q1
15個季度
|
|
12
General Motors
GM
US$737億
| US$416萬 | 1.77% |
124,423
-7,137
| -5% | -US$24.6萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
13
Chevron
CVX
US$4413億
| US$412萬 | 1.75% |
+37,869
| 新 | +US$439萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
14
Centene
CNC
US$342億
| US$400萬 | 1.7% |
69,444
-652
| -0.9% | -US$4.37萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
15
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| US$392萬 | 1.66% |
46,613
+206
| +0.4% | +US$1.84萬 |
2015 Q1
15個季度
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089億
| US$372萬 | 1.58% |
21,645
-157
| -0.7% | -US$2.82萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
17
Louisiana-Pacific
LPX
US$49億
| US$361萬 | 1.53% |
162,603
+96,802
| +147% | +US$219萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
18
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$355萬 | 1.51% |
102,422
-468
| -0.5% | -US$1.71萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
19
Paychex
PAYX
US$397億
| US$353萬 | 1.5% |
54,218
+337
| +0.6% | +US$2.28萬 |
2015 Q3
13個季度
|
|
20
Synchrony
SYF
US$240億
| US$331萬 | 1.41% |
141,265
-5,033
| -3% | -US$13.6萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
21
Citigroup
C
US$2084億
| US$327萬 | 1.39% |
62,890
-3,401
| -5% | -US$21.5萬 |
2014 Q4
16個季度
|
|
22
Gentex
GNTX
US$44.3億
| US$325萬 | 1.38% |
160,714
-4,922
| -3% | -US$10.3萬 |
2016 Q1
11個季度
|
|
23
Northern Trust
NTRS
US$303億
| US$319萬 | 1.35% |
38,146
-235
| -0.6% | -US$2.2萬 |
2016 Q2
10個季度
|
|
24
Morningstar
MORN
US$77.8億
| US$315萬 | 1.34% |
28,714
+85
| +0.3% | +US$9,963 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
XLNX
25
已下市
Xilinx Inc
XLNX
| US$302萬 | 1.28% |
35,423
-876
| -2% | -US$7.32萬 |
2016 Q1
11個季度
|
|
相似基金
PPC
HCG
VAM
REFI
WAM
CPIM
PCM
CHA
Palo Capital的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Palo Capital持有158個部位，管理資產為US$2.36億，較前一季的US$2.78億減少15%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Palo Capital的2018年第4季申報資料顯示有新增11項、增加39檔、減碼74檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Chevron：共37,869股，價值US$412萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P Biotech ETF，估計金額為US$417萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的19%，較前一季的16%上升，其次為工業和科技。
- Palo Capital在2018年第4季最大筆買進的是Chevron：共買進37,869股，價值US$412萬。
- Palo Capital在2018年第4季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$308萬。
- Palo Capital在2018年第4季最大幅度減持的標的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$258萬。
- Palo Capital於2018年第4季完全出清State Street SPDR S&P Biotech ETF，估計賣出金額為US$417萬。
- 在2018年第4季，Palo Capital的投資組合規模為US$2.36億，前十大持股占21%。
- Palo Capital在2018年第4季新增了11個部位，並平倉21個部位。
- Palo Capital的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$2.36億。
根據Palo Capital的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年1月30日提交。