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Palo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 236 M
Rotación
20.25%
Rendimiento estimado a 1 año
5.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.97%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.55%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.4 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 7.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.21%
Posición
158
Nuevas
11
Aumentadas
39
Reducidas
74
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 4.39 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 3.09 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 1.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 4.17 M |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+USD 2.79 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.58 M |
| 4 |
Carlisle Companies
CSL
|
+USD 2.35 M |
| 5 |
Carter's
CRI
|
+USD 2.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 18.63% |
| 2 | Industriales | 17.76% |
| 3 | Tecnología | 14.16% |
| 4 | Atención médica | 10.45% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 5.98 M | 2.54% |
106,368
-354
| -0.3% | -USD 20.1 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
2
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 5.77 M | 2.45% |
21,965
-215
| -1% | -USD 59.1 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 5.32 M | 2.26% |
112,400
-17,440
| -13% | -USD 819 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
4
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 5.29 M | 2.25% |
121,792
+156
| +0.1% | +USD 6.82 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
5
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 8932 M
| USD 5.22 M | 2.22% |
115,811
-871
| -0.7% | -USD 42.8 k |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 4.88 M | 2.07% |
50,019
+17,675
| +55% | +USD 1.92 M |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.63 M | 1.96% |
35,857
+240
| +0.7% | +USD 33.5 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 4.33 M | 1.84% |
50,014
+34,056
| +213% | +USD 3.08 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.28 M | 1.82% |
108,652
-1,504
| -1% | -USD 72.9 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.27 M | 1.81% |
20,916
-340
| -2% | -USD 71 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4.26 M | 1.81% |
137,220
-1,800
| -1% | -USD 57.7 k |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
12
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 4.16 M | 1.77% |
124,423
-7,137
| -5% | -USD 246 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.12 M | 1.75% |
+37,869
| Nuevas | +USD 4.39 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
14
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 4 M | 1.7% |
69,444
-652
| -0.9% | -USD 43.7 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
15
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 3.92 M | 1.66% |
46,613
+206
| +0.4% | +USD 18.4 k |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.72 M | 1.58% |
21,645
-157
| -0.7% | -USD 28.2 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
17
Louisiana-Pacific
LPX
USD 4898 M
| USD 3.61 M | 1.53% |
162,603
+96,802
| +147% | +USD 2.19 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
18
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 3.55 M | 1.51% |
102,422
-468
| -0.5% | -USD 17.1 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
19
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 3.53 M | 1.5% |
54,218
+337
| +0.6% | +USD 22.8 k |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
20
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 3.31 M | 1.41% |
141,265
-5,033
| -3% | -USD 136 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 3.27 M | 1.39% |
62,890
-3,401
| -5% | -USD 215 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
22
Gentex
GNTX
USD 4426 M
| USD 3.25 M | 1.38% |
160,714
-4,922
| -3% | -USD 103 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
23
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 3.19 M | 1.35% |
38,146
-235
| -0.6% | -USD 22 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
24
Morningstar
MORN
USD 7779 M
| USD 3.15 M | 1.34% |
28,714
+85
| +0.3% | +USD 10 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
XLNX
25
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 3.02 M | 1.28% |
35,423
-876
| -2% | -USD 73.2 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
PPC
HCG
VAM
REFI
WAM
CPIM
PCM
CHA
Revisión del portafolio de Palo Capital en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Palo Capital mantenía 158 posiciones valuadas en USD 236 M, un 15% menos que los USD 278 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T4 2018 de Palo Capital muestra 11 nuevos, Aumentaron 39, 74 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chevron: 37,869 acciones con un valor de USD 4.12 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P Biotech ETF, por un valor estimado de USD 4.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 19% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Palo Capital en T4 2018 fue Chevron: 37,869 acciones por un valor de USD 4.12 M.
- Palo Capital fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 3.08 M.
- La mayor reducción de Palo Capital durante T4 2018 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.58 M.
- Palo Capital cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Biotech ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 4.17 M.
- Las diez principales posiciones de Palo Capital representan 21% de su cartera de USD 236 M en T4 2018.
- Palo Capital abrió 11 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Palo Capital cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 236 M.
Según el Informe 13F de Palo Capital correspondiente a T4 2018, presentado el 30 ene 2019.