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LA
Leonetti & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 272 M
Rotación
23.08%
Rendimiento estimado a 1 año
4.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 272 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 119 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 74.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.03%
Posición
39
Nuevas
3
Aumentadas
9
Reducidas
16
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 12 M |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 4.71 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.61 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 19.9 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 17 M |
| 3 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+USD 15 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 12.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.95% |
| 2 | Tecnología | 9.92% |
| 3 | Industriales | 4.03% |
| 4 | Atención médica | 3.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 76.3 M | 28.07% |
494,525
+3,231
| +0.7% | +USD 540 k |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 33 M | 12.13% |
131,923
+1,262
| +1% | +USD 340 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 19.9 M | 7.32% |
642,360
-1,032
| -0.2% | -USD 34.9 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 15.7 M | 5.78% |
311,902
+28,147
| +10% | +USD 1.43 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 14.4 M | 5.31% |
107,717
-113,615
| -51% | -USD 17 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 14 M | 5.16% |
162,147
+28,865
| +22% | +USD 2.61 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 11.7 M | 4.3% |
+262,410
| Nuevas | +USD 12 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
8
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 10.9 M | 4.03% |
79,150
+310
| +0.4% | +USD 45.9 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
9
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 10.8 M | 3.97% |
126,150
-250
| -0.2% | -USD 22.5 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
10
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 10.8 M | 3.97% |
67,525
+300
| +0.4% | +USD 42.5 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
11
CDW
CDW
USD 18.8 mil M
| USD 6.32 M | 2.33% |
78,025
+1,025
| +1% | +USD 88.3 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.82 M | 2.14% |
59,440
-1,487
| -2% | -USD 155 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| USD 5.76 M | 2.12% |
64,700
+1,570
| +2% | +USD 124 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 4.7 M | 1.73% |
+94,260
| Nuevas | +USD 4.71 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 4.48 M | 1.65% |
64,698
-62,958
| -49% | -USD 4.87 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
16
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 4.11 M | 1.51% |
73,235
-175
| -0.2% | -USD 12.4 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 3.84 M | 1.41% |
102,000
-4,128
| -4% | -USD 167 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 3.67 M | 1.35% |
36,250
-1,226
| -3% | -USD 134 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 2.94 M | 1.08% |
18,339
-197
| -1% | -USD 33.4 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 2.43 M | 0.89% |
+46,983
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.12 M | 0.78% |
36,042
-442
| -1% | -USD 27.6 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.65 M | 0.61% |
42,226
-666
| -2% | -USD 26.7 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.56 M | 0.58% |
20,978
+80
| +0.4% | +USD 6.3 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 1.05 M | 0.39% |
13,050
-402
| -3% | -USD 35.8 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 984 k | 0.36% |
12,127
-139,706
| -92% | -USD 11.7 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
FIMG
CHA
CPIM
REFI
VAM
HCG
PC
PPC
Revisión del portafolio de Leonetti & Associates en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Leonetti & Associates mantenía 39 posiciones valuadas en USD 272 M, un 30% menos que los USD 391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Leonetti & Associates registró retiros netos por USD 74.2 M en T4 2018, cerró 6 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue Idexx Laboratories, una posición estimada en USD 15 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Leonetti & Associates abrió una nueva posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Leonetti & Associates en T4 2018 fue iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 262,410 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Leonetti & Associates fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 2.61 M.
- La mayor reducción de Leonetti & Associates durante T4 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 19.9 M.
- Leonetti & Associates cerró por completo su posición en Idexx Laboratories en T4 2018, con una venta estimada de USD 15 M.
- Las diez principales posiciones de Leonetti & Associates representan 80% de su cartera de USD 272 M en T4 2018.
- Leonetti & Associates abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Leonetti & Associates cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 272 M.
Según el Informe 13F de Leonetti & Associates correspondiente a T4 2018, presentado el 19 feb 2019.