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LA
Leonetti & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 272 M
Rotación
23.08%
Rendimiento estimado a 1 año
4.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 272 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 119 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 74.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.03%
Posición
39
Nuevas
3
Aumentadas
9
Reducidas
16
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 12 M |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 4.71 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.61 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 19.9 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 17 M |
| 3 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+USD 15 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 12.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.95% |
| 2 | Tecnología | 9.92% |
| 3 | Industriales | 4.03% |
| 4 | Salud | 3.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 649 k | 0.24% |
5,349
-51
| -0.9% | -USD 6.08 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 478 k | 0.18% |
1,900
-106
| -5% | -USD 28.8 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
28
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 369 k | 0.14% |
2,080
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
29
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.1 mil M
| USD 293 k | 0.11% |
2,725
| – | – |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.5 mil M
| USD 288 k | 0.11% |
950
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 268 k | 0.1% |
2,520
-189,583
| -99% | -USD 19.9 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
32
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44 mil M
| USD 259 k | 0.1% |
25,932
| – | – |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.9 mil M
| USD 233 k | 0.09% |
1,000
| – | – |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
34
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.7 mil M
| – | – |
-2,766
| Cerradas | -USD 298 k | – |
|
|
35
Idexx Laboratories
IDXX
USD 54.9 mil M
| – | – |
-60,220
| Cerradas | -USD 15 M | – |
|
36
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.5 mil M
| – | – |
-45,832
| Cerradas | -USD 2.43 M | – |
|
|
37
ServiceNow
NOW
USD 103 mil M
| – | – |
-328,925
| Cerradas | -USD 12.9 M | – |
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| – | – |
-1,470
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
|
39
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.5 mil M
| – | – |
-142,441
| Cerradas | -USD 13.7 M | – |
|
Fondos similares
FIMG
CHA
VAM
PC
Revisión del portafolio de Leonetti & Associates en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Leonetti & Associates mantenía 39 posiciones valuadas en USD 272 M, un 30% menos que los USD 391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Leonetti & Associates registró retiros netos por USD 74.2 M en T4 2018, cerró 6 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue Idexx Laboratories, una posición estimada en USD 15 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Leonetti & Associates abrió una nueva posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Leonetti & Associates en T4 2018 fue iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 262,410 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Leonetti & Associates fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 2.61 M.
- La mayor reducción de Leonetti & Associates durante T4 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 19.9 M.
- Leonetti & Associates cerró por completo su posición en Idexx Laboratories en T4 2018, con una venta estimada de USD 15 M.
- Las diez principales posiciones de Leonetti & Associates representan 80% de su cartera de USD 272 M en T4 2018.
- Leonetti & Associates abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Leonetti & Associates cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 272 M.
Según el Informe 13F de Leonetti & Associates correspondiente a T4 2018, presentado el 19 feb 2019.