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REFI
Requisite Energy Fund I Posiciones de la cartera
AUM
USD 256 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-22.32%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 256 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 293 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
114.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.36%
Posición
64
Nuevas
64
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carvana
CVNA
|
+USD 73.9 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 42.7 M |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+USD 37.2 M |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 14 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 12.3 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.9% |
| 2 | Consumo discrecional | 22.9% |
| 3 | Finanzas | 18.02% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.63% |
| 5 | Energía | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Carvana
CVNA
USD 66.3 mil M
| USD 57.5 M | 22.49% |
+8,784,840
| Nuevas | +USD 73.9 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 39.6 M | 15.5% |
+157,302
| Nuevas | +USD 42.7 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Mr. Cooper
COOP
| USD 30.4 M | 11.88% |
+2,601,483
| Nuevas | +USD 37.2 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1465 M
| USD 14 M | 5.5% |
+281,238
| Nuevas | +USD 14 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.1 mil M
| USD 11.3 M | 4.44% |
+112,142
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 10.2 M | 4.01% |
+195,452
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 10 M | 3.92% |
+99,850
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
8
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 9.12 M | 3.57% |
+402,600
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 8.75 M | 3.42% |
+263,415
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5088 M
| USD 6.73 M | 2.63% |
+134,964
| Nuevas | +USD 6.75 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
11
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 5.79 M | 2.27% |
+268,772
| Nuevas | +USD 6.26 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 5.79 M | 2.26% |
+122,726
| Nuevas | +USD 5.93 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3494 M
| USD 5.22 M | 2.04% |
+93,448
| Nuevas | +USD 5.24 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
SC
14
Dejó de cotizar
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| USD 4.68 M | 1.83% |
+266,365
| Nuevas | +USD 4.95 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 4.32 M | 1.69% |
+62,314
| Nuevas | +USD 4.82 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
Madison Square Garden
MSGS
USD 9813 M
| USD 3.21 M | 1.26% |
+16,824
| Nuevas | +USD 3.27 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
VER
17
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 2.84 M | 1.11% |
+77,970
| Nuevas | +USD 2.89 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
| USD 2.65 M | 1.04% |
+276,846
| Nuevas | +USD 4.21 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.22 M | 0.87% |
+9,652
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Viper Energy
VNOM
USD 8884 M
| USD 2.1 M | 0.82% |
+80,650
| Nuevas | +USD 2.64 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.79 M | 0.7% |
+17,666
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 6627 M
| USD 1.33 M | 0.52% |
+150,000
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Rithm Capital
RITM
USD 4819 M
| USD 1.11 M | 0.43% |
+75,443
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
24
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| USD 1.05 M | 0.41% |
+7,630
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
APA Corp
APA
USD 17.3 mil M
| USD 957 k | 0.37% |
+36,447
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CPIM
VAM
CHA
HCG
LA
FIMG
PC
PPC
Revisión del portafolio de Requisite Energy Fund I en T4 2018
T4 2018 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Requisite Energy Fund I, que reveló 64 posiciones con un valor de USD 256 M. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Su mayor posición es Carvana: 8,784,840 acciones con un valor de USD 57.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, seguida de Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de Requisite Energy Fund I en T4 2018 fue Carvana: 8,784,840 acciones por un valor de USD 57.5 M.
- Las diez principales posiciones de Requisite Energy Fund I representan 77% de su cartera de USD 256 M en T4 2018.
- Requisite Energy Fund I reportó 64 posiciones en T4 2018, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Requisite Energy Fund I correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.