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Requisite Energy Fund I 投資組合持股
AUM
US$2.56億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-22.32%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.56億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.93億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
114.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.36%
持股
64
新
64
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0
年
平均持有時間 僅限股票
0
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carvana
CVNA
|
+US$7394萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4272萬 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$3718萬 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$1403萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1227萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.9% |
| 2 | 非必需消費品 | 22.9% |
| 3 | 金融 | 18.02% |
| 4 | 通訊服務 | 3.63% |
| 5 | 能源 | 3.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Carvana
CVNA
US$623億
| US$5747萬 | 22.49% |
+8,784,840
| 新 | +US$7394萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$3961萬 | 15.5% |
+157,302
| 新 | +US$4272萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
3
已下市
Mr. Cooper
COOP
| US$3036萬 | 11.88% |
+2,601,483
| 新 | +US$3718萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
4
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.1億
| US$1404萬 | 5.5% |
+281,238
| 新 | +US$1403萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$1134萬 | 4.44% |
+112,142
| 新 | +US$1227萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$1024萬 | 4.01% |
+195,452
| 新 | +US$1074萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$184億
| US$1001萬 | 3.92% |
+99,850
| 新 | +US$1069萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
8
Ally Financial
ALLY
US$118億
| US$912萬 | 3.57% |
+402,600
| 新 | +US$1007萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222億
| US$875萬 | 3.42% |
+263,415
| 新 | +US$961萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.2億
| US$673萬 | 2.63% |
+134,964
| 新 | +US$675萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
11
AT&T
T
US$1405億
| US$579萬 | 2.27% |
+268,772
| 新 | +US$626萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1480億
| US$579萬 | 2.26% |
+122,726
| 新 | +US$593萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.3億
| US$522萬 | 2.04% |
+93,448
| 新 | +US$524萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
SC
14
已下市
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$468萬 | 1.83% |
+266,365
| 新 | +US$495萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$432萬 | 1.69% |
+62,314
| 新 | +US$482萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
16
Madison Square Garden
MSGS
US$92.6億
| US$321萬 | 1.26% |
+16,824
| 新 | +US$327萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
VER
17
已下市
VEREIT, Inc.
VER
| US$284萬 | 1.11% |
+77,970
| 新 | +US$289萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
18
Range Resources
RRC
US$125億
| US$265萬 | 1.04% |
+276,846
| 新 | +US$421萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$222萬 | 0.87% |
+9,652
| 新 | +US$239萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
20
Viper Energy
VNOM
US$91.7億
| US$210萬 | 0.82% |
+80,650
| 新 | +US$264萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$179萬 | 0.7% |
+17,666
| 新 | +US$189萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
22
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$62.4億
| US$133萬 | 0.52% |
+150,000
| 新 | +US$145萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
23
Rithm Capital
RITM
US$51.5億
| US$111萬 | 0.43% |
+75,443
| 新 | +US$127萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
24
Alibaba
BABA
US$2494億
| US$105萬 | 0.41% |
+7,630
| 新 | +US$113萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
25
APA Corp
APA
US$181億
| US$95.7萬 | 0.37% |
+36,447
| 新 | +US$134萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
相似基金
VAM
CHA
LA
FIMG
PC
Requisite Energy Fund I的2018年第4季投資組合回顧
2018年第4季是目前有紀錄以來，Requisite Energy Fund I首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了64個持倉，價值US$2.56億。 其前十大持股占投資組合的77%。
其最大持股為Carvana：共8,784,840股，價值US$5747萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，其次是非必需消費品和金融。
- Requisite Energy Fund I在2018年第4季最大筆買進的是Carvana：共買進8,784,840股，價值US$5747萬。
- 在2018年第4季，Requisite Energy Fund I的投資組合規模為US$2.56億，前十大持股占77%。
- Requisite Energy Fund I在2018年第4季揭露了64個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Requisite Energy Fund I的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月14日提交。