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REFI

Requisite Energy Fund I Portfolio-Positionen

AUM 256 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-22,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+293 Mio. $
Kapitalfluss %
114,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,36 %
Position
64
Neu
64
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVNA-Symbol
Carvana
CVNA
+73,9 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+42,7 Mio. $
3
COOP-Symbol
Mr. Cooper
COOP
+37,2 Mio. $
4
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+14 Mio. $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+12,3 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,9 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 22,9 %
3 Finanzwesen 18,02 %
4 Kommunikationsdienste 3,63 %
5 Energie 3,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVNA-Symbol
1
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
57,5 Mio. $ 22,49 %
+8.784.840
Neu +73,9 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
39,6 Mio. $ 15,5 %
+157.302
Neu +42,7 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
COOP-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
30,4 Mio. $ 11,88 %
+2.601.483
Neu +37,2 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MEAR-Symbol
4
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
14 Mio. $ 5,5 %
+281.238
Neu +14 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,44 %
+112.142
Neu +12,3 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
USMV-Symbol
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,01 %
+195.452
Neu +10,7 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MTUM-Symbol
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
10 Mio. $ 3,92 %
+99.850
Neu +10,7 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
ALLY-Symbol
8
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
9,12 Mio. $ 3,57 %
+402.600
Neu +10,1 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,75 Mio. $ 3,42 %
+263.415
Neu +9,6 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
NEAR-Symbol
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
6,73 Mio. $ 2,63 %
+134.964
Neu +6,75 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
T-Symbol
11
AT&T
T
161 Mrd. $
5,79 Mio. $ 2,27 %
+268.772
Neu +6,26 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,79 Mio. $ 2,26 %
+122.726
Neu +5,93 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
EEMV-Symbol
13
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
5,22 Mio. $ 2,04 %
+93.448
Neu +5,24 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
SC
14
Nicht mehr gelistet
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
4,68 Mio. $ 1,83 %
+266.365
Neu +4,95 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,69 %
+62.314
Neu +4,82 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MSGS-Symbol
16
Madison Square Garden
MSGS
9,5 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,26 %
+16.824
Neu +3,27 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
VER
17
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
2,84 Mio. $ 1,11 %
+77.970
Neu +2,89 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
RRC-Symbol
18
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,04 %
+276.846
Neu +4,21 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,22 Mio. $ 0,87 %
+9.652
Neu +2,39 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
VNOM-Symbol
20
Viper Energy
VNOM
8,75 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,82 %
+80.650
Neu +2,64 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,79 Mio. $ 0,7 %
+17.666
Neu +1,89 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IOVA-Symbol
22
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,17 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,52 %
+150.000
Neu +1,45 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
RITM-Symbol
23
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,43 %
+75.443
Neu +1,27 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
BABA-Symbol
24
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,41 %
+7.630
Neu +1,13 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
APA-Symbol
25
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
957.000 $ 0,37 %
+36.447
Neu +1,34 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Requisite Energy Fund I für Q4 2018

Für Requisite Energy Fund I ist Q4 2018 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 64 Positionen im Wert von 256 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Carvana: 8.784.840 Aktien im Wert von 57,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 47 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Requisite Energy Fund I im Q4 2018 war Carvana: 8.784.840 Aktien im Wert von 57,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Requisite Energy Fund I machen im Q4 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Requisite Energy Fund I für Q4 2018 wurden 64 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Requisite Energy Fund I für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .