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REFI
Requisite Energy Fund I ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.56億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-22.32%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.56億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.93億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
114.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.36%
保有額
64
新規
64
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carvana
CVNA
|
+$7394万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4272万 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+$3718万 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$1403万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1227万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.9% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 22.9% |
| 3 | 金融 | 18.02% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.63% |
| 5 | エネルギー | 3.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Carvana
CVNA
$663億
| $5747万 | 22.49% |
+8,784,840
| 新規 | +$7394万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $3961万 | 15.5% |
+157,302
| 新規 | +$4272万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
3
上場廃止
Mr. Cooper
COOP
| $3036万 | 11.88% |
+2,601,483
| 新規 | +$3718万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
4
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$14.7億
| $1404万 | 5.5% |
+281,238
| 新規 | +$1403万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$502億
| $1134万 | 4.44% |
+112,142
| 新規 | +$1227万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $1024万 | 4.01% |
+195,452
| 新規 | +$1074万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $1001万 | 3.92% |
+99,850
| 新規 | +$1069万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
8
Ally Financial
ALLY
$116億
| $912万 | 3.57% |
+402,600
| 新規 | +$1007万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1225億
| $875万 | 3.42% |
+263,415
| 新規 | +$961万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $673万 | 2.63% |
+134,964
| 新規 | +$675万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
11
AT&T
T
$1605億
| $579万 | 2.27% |
+268,772
| 新規 | +$626万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1522億
| $579万 | 2.26% |
+122,726
| 新規 | +$593万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.9億
| $522万 | 2.04% |
+93,448
| 新規 | +$524万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
SC
14
上場廃止
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| $468万 | 1.83% |
+266,365
| 新規 | +$495万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1033億
| $432万 | 1.69% |
+62,314
| 新規 | +$482万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
16
Madison Square Garden
MSGS
$100億
| $321万 | 1.26% |
+16,824
| 新規 | +$327万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
VER
17
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $284万 | 1.11% |
+77,970
| 新規 | +$289万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
18
Range Resources
RRC
$102億
| $265万 | 1.04% |
+276,846
| 新規 | +$421万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $222万 | 0.87% |
+9,652
| 新規 | +$239万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
20
Viper Energy
VNOM
$89.1億
| $210万 | 0.82% |
+80,650
| 新規 | +$264万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $179万 | 0.7% |
+17,666
| 新規 | +$189万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
22
Iovance Biotherapeutics
IOVA
$67.3億
| $133万 | 0.52% |
+150,000
| 新規 | +$145万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
23
Rithm Capital
RITM
$48.2億
| $111万 | 0.43% |
+75,443
| 新規 | +$127万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
24
Alibaba
BABA
$2702億
| $105万 | 0.41% |
+7,630
| 新規 | +$113万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
25
APA Corp
APA
$175億
| $95.7万 | 0.37% |
+36,447
| 新規 | +$134万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
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Requisite Energy Fund Iの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Requisite Energy Fund Iの13F提出が初めて確認されたのは2018年第4四半期で、この提出書類では合計$2.56億相当の64銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
最大の保有ポジションは Carvana で、8,784,840 株を保有しており、評価額は $5747万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他への比重が最も高く、次いで一般消費財・サービス、金融です。
- Requisite Energy Fund Iが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarvanaで、株数は8,784,840株、評価額は$5747万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Requisite Energy Fund Iの上位10銘柄は、運用資産総額$2.56億のポートフォリオの77%を占めています。
- Requisite Energy Fund Iは、記録上初めて13F報告書を提出した2018年第4四半期に、64件のポジションを開示しました。
2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のRequisite Energy Fund Iの 13F報告書 に基づいています。