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LA
Leonetti & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.72億
売買回転率
23.08%
推定1年リターン
4.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.63%
1年予想リターン
+4.82%
3年間の予想リターン
+49.49%
5年予想リターン
+71.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.72億
運用資産残高の伸び率
-$1.19億
(-30%)
資金フロー
-$7420万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-27.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.03%
保有額
39
新規
3
買い増し
9
減少
16
解消
6
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$1203万 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$471万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$261万 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$242万 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$143万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1989万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1695万 |
| 3 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+$1504万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$1366万 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+$1287万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.95% |
| 2 | 情報技術 | 9.92% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.03% |
| 4 | ヘルスケア | 3.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $7628万 | 28.07% |
494,525
+3,231
| +0.7% | +$54万 |
2013 Q3
21四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3297万 | 12.13% |
131,923
+1,262
| +1% | +$34万 |
2014 Q4
16四半期
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1991万 | 7.32% |
642,360
-1,032
| -0.2% | -$3.49万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $1571万 | 5.78% |
311,902
+28,147
| +10% | +$143万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1442万 | 5.31% |
107,717
-113,615
| -51% | -$1695万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1403万 | 5.16% |
162,147
+28,865
| +22% | +$261万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $1169万 | 4.3% |
+262,410
| 新規 | +$1203万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
8
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1094万 | 4.03% |
79,150
+310
| +0.4% | +$4.59万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
9
Zoetis
ZTS
$328億
| $1079万 | 3.97% |
126,150
-250
| -0.2% | -$2.25万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
10
Workday
WDAY
$460億
| $1078万 | 3.97% |
67,525
+300
| +0.4% | +$4.25万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
11
CDW
CDW
$188億
| $632万 | 2.33% |
78,025
+1,025
| +1% | +$8.83万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $582万 | 2.14% |
59,440
-1,487
| -2% | -$15.5万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
13
Atlassian
TEAM
$526億
| $576万 | 2.12% |
64,700
+1,570
| +2% | +$12.4万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $470万 | 1.73% |
+94,260
| 新規 | +$471万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $448万 | 1.65% |
64,698
-62,958
| -49% | -$487万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
16
Block Inc
XYZ
$468億
| $411万 | 1.51% |
73,235
-175
| -0.2% | -$1.24万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $384万 | 1.41% |
102,000
-4,128
| -4% | -$16.7万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $367万 | 1.35% |
36,250
-1,226
| -3% | -$13.4万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $294万 | 1.08% |
18,339
-197
| -1% | -$3.34万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $243万 | 0.89% |
+46,983
| 新規 | +$242万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $212万 | 0.78% |
36,042
-442
| -1% | -$2.76万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $165万 | 0.61% |
42,226
-666
| -2% | -$2.67万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $156万 | 0.58% |
20,978
+80
| +0.4% | +$6,303 |
2017 Q1
7四半期
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $105万 | 0.39% |
13,050
-402
| -3% | -$3.58万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $98.4万 | 0.36% |
12,127
-139,706
| -92% | -$1169万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
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Leonetti & Associatesの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Leonetti & Associatesは$2.72億相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$3.91億から30%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Leonetti & Associatesは2018年第4四半期に純額で$7420万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、16銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIdexx Laboratoriesで、推定 $1504万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Leonetti & Associatesは$1169万相当のiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Leonetti & Associatesが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFで、株数は262,410株、評価額は$1169万でした。
- Leonetti & Associatesは2018年第4四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$261万でした。
- Leonetti & Associatesが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$1989万相当を減らしました。
- Leonetti & Associatesは2018年第4四半期にIdexx Laboratoriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1504万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Leonetti & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.72億のポートフォリオの80%を占めています。
- Leonetti & Associatesは2018年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Leonetti & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%減少し、$2.72億となりました。
2019年2月19日に提出された、2018年第4四半期分のLeonetti & Associatesの 13F報告書 に基づいています。