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LA
Leonetti & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.72億
売買回転率
23.08%
推定1年リターン
4.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.63%
1年予想リターン
+4.82%
3年間の予想リターン
+49.49%
5年予想リターン
+71.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.72億
運用資産残高の伸び率
-$1.19億
(-30%)
資金フロー
-$7420万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-27.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.03%
保有額
39
新規
3
買い増し
9
減少
16
解消
6
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$1203万 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$471万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$261万 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$242万 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$143万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1989万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1695万 |
| 3 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+$1504万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$1366万 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+$1287万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.95% |
| 2 | 情報技術 | 9.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.03% |
| 4 | ヘルスケア | 3.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.14% |
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Leonetti & Associatesの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Leonetti & Associatesは$2.72億相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$3.91億から30%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Leonetti & Associatesは2018年第4四半期に純額で$7420万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、16銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIdexx Laboratoriesで、推定 $1504万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Leonetti & Associatesは$1169万相当のiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Leonetti & Associatesが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFで、株数は262,410株、評価額は$1169万でした。
- Leonetti & Associatesは2018年第4四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$261万でした。
- Leonetti & Associatesが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$1989万相当を減らしました。
- Leonetti & Associatesは2018年第4四半期にIdexx Laboratoriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1504万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Leonetti & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.72億のポートフォリオの80%を占めています。
- Leonetti & Associatesは2018年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Leonetti & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%減少し、$2.72億となりました。
2019年2月19日に提出された、2018年第4四半期分のLeonetti & Associatesの 13F報告書 に基づいています。