Precision Path Capital ポートフォリオ保有銘柄

Precision Path Capitalの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第4四半期時点で、Precision Path Capitalは27銘柄を保有し、保有額は$2.33億でした。前四半期の$1.47億から59%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。

Precision Path Capitalは2018年第4四半期に純新規資金として$1.14億を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLearで、保有株数は117,000株、評価額は$1438万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち75%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、その他です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$344万相当を売却しました。

• Precision Path Capitalが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はLearで、株数は117,000株、評価額は$1438万でした。
• Precision Path Capitalは2018年第4四半期にUnited Rentalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$2830万でした。
• Precision Path Capitalが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$344万相当を減らしました。
• Precision Path Capitalは2018年第4四半期にJB Hunt Transport Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$833万でした。
• 2018年第4四半期時点で、Precision Path Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.33億のポートフォリオの82%を占めています。
• Precision Path Capitalは2018年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Precision Path Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で59%増加し、$2.33億となりました。

2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のPrecision Path Capitalの 13F報告書 に基づいています。