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Precision Path Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.33億
売買回転率
55.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-18.33%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.33億
運用資産残高の伸び率
+$8619万
(+59%)
資金フロー
+$1.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
49.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.03%
保有額
27
新規
4
買い増し
11
減少
1
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+$2830万 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+$2637万 |
| 3 |
Carlisle Companies
CSL
|
+$2109万 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$1678万 |
| 5 |
Lear
LEA
|
+$1564万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+$833万 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$752万 |
| 3 |
Dauch Corp
DCH
|
+$740万 |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+$628万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$546万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 75.23% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 24.63% |
| 3 | その他 | 0.14% |
| 4 | 生活必需品 | 0% |
| 5 | 素材 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vulcan Materials
VMC
$334億
| – | – |
-37,000
| 解消 | -$411万 | – |
|
27
Watsco Inc
WSO
$122億
| – | – |
-27,300
| 解消 | -$486万 | – |
|
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Precision Path Capitalの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Precision Path Capitalは27銘柄を保有し、保有額は$2.33億でした。前四半期の$1.47億から59%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Precision Path Capitalは2018年第4四半期に純新規資金として$1.14億を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLearで、保有株数は117,000株、評価額は$1438万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち75%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$344万相当を売却しました。
- Precision Path Capitalが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はLearで、株数は117,000株、評価額は$1438万でした。
- Precision Path Capitalは2018年第4四半期にUnited Rentalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$2830万でした。
- Precision Path Capitalが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$344万相当を減らしました。
- Precision Path Capitalは2018年第4四半期にJB Hunt Transport Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$833万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Precision Path Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.33億のポートフォリオの82%を占めています。
- Precision Path Capitalは2018年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Precision Path Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で59%増加し、$2.33億となりました。
2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のPrecision Path Capitalの 13F報告書 に基づいています。