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Precision Path Capital 投資組合持股
AUM
US$2.33億
週轉率
55.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-18.33%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.33億
AUM 成長
+US$8619萬
(+59%)
資金流向
+US$1.14億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
49.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.03%
持股
27
新
4
增持
11
減碼
1
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$2830萬 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$2637萬 |
| 3 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$2109萬 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1678萬 |
| 5 |
Lear
LEA
|
+US$1564萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$833萬 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$752萬 |
| 3 |
Dauch Corp
DCH
|
+US$740萬 |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+US$628萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$546萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 75.23% |
| 2 | 非必需消費品 | 24.63% |
| 3 | 其他 | 0.14% |
| 4 | 必需消費品 | 0% |
| 5 | 原物料 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| – | – |
-37,000
| 已平倉 | -US$411萬 | – |
|
27
Watsco Inc
WSO
US$121億
| – | – |
-27,300
| 已平倉 | -US$486萬 | – |
|
相似基金
PC
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WAM
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CHA
Precision Path Capital的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Precision Path Capital持有27個部位，價值US$2.33億，較前一季的US$1.47億增加59%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Precision Path Capital在2018年第4季投入US$1.14億淨新增資金，建立4個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是Lear：共117,000股，價值US$1438萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的75%，較前一季的65%上升，其次為非必需消費品和其他。
賣出方面，減碼金額最大的是Caterpillar，估計減持了US$344萬。
- Precision Path Capital在2018年第4季最大筆買進的是Lear：共買進117,000股，價值US$1438萬。
- Precision Path Capital在2018年第4季增持United Rentals的幅度最大，估計增加US$2830萬。
- Precision Path Capital在2018年第4季最大幅度減持的標的是Caterpillar，估計減持了US$344萬。
- Precision Path Capital於2018年第4季完全出清JB Hunt Transport Services，估計賣出金額為US$833萬。
- 在2018年第4季，Precision Path Capital的投資組合規模為US$2.33億，前十大持股占82%。
- Precision Path Capital在2018年第4季新增了4個部位，並平倉11個部位。
- Precision Path Capital的投資組合價值較前一季上升59%，達到US$2.33億。
根據Precision Path Capital的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月14日提交。