Precision Path Capital Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+28,3 Mio. $ |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+26,4 Mio. $ |
| 3 |
Carlisle Companies
CSL
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+16,8 Mio. $ |
| 5 |
Lear
LEA
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+8,33 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
Dauch Corp
DCH
|
+7,4 Mio. $ |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+6,28 Mio. $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+5,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 75,23 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 24,63 % |
| 3 | Sonstiges | 0,14 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Grundstoffe | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| – | – |
-37.000
| Geschlossen | -4,11 Mio. $ | – |
|
27
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| – | – |
-27.300
| Geschlossen | -4,86 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Precision Path Capital für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Precision Path Capital 27 Positionen im Wert von 233 Mio. $, ein Anstieg um 59 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
Precision Path Capital investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lear: 117.000 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Caterpillar; sie wurde auf 3,44 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Precision Path Capital im Q4 2018 war Lear: 117.000 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $.
- Precision Path Capital hat seine Position in United Rentals in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Precision Path Capital im Q4 2018 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Precision Path Capital hat seine Position in JB Hunt Transport Services im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Precision Path Capital machen im Q4 2018 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 233 Mio. $ aus.
- Precision Path Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Precision Path Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 59 % auf 233 Mio. $.
Auf Grundlage der von Precision Path Capital für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .