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Precision Path Capital Portfolio-Positionen
AUM
233 Mio. $
Umschlag
55,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,1 Mio. $
(+43 %)
Kapitalfluss
+62 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,5 %
Position
24
Neu
3
Aufgestockt
12
Reduziert
3
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+17,7 Mio. $ |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+17,1 Mio. $ |
| 3 |
Landstar System
LSTR
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Dana Inc
DAN
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+5,51 Mio. $ |
| 2 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+4,59 Mio. $ |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+4,42 Mio. $ |
| 4 |
Carlisle Companies
CSL
|
+3,84 Mio. $ |
| 5 |
Watsco Inc
WSO
|
+3,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 75,37 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,96 % |
| 3 | Technologie | 3,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 15,82 % |
200.000
+112.000
| +127 % | +17,7 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 10,83 % |
150.000
+127.000
| +552 % | +17,1 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
3
Landstar System
LSTR
4,99 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 9,71 % |
165.000
+105.000
| +175 % | +11,5 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
Dana Inc
DAN
2,32 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 9,68 % |
700.000
+335.000
| +92 % | +9,9 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
5
Lear
LEA
5,23 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 8,99 % |
90.000
+35.000
| +64 % | +6,59 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
6
United Rentals
URI
70,5 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 8,81 % |
95.000
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
7
Allegion
ALLE
16,2 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 6,41 % |
140.000
+55.000
| +65 % | +4,61 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
8
Lennox International
LII
11,9 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 4,39 % |
40.000
+11.000
| +38 % | +2,29 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
9
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 4,1 % |
85.000
+20.000
| +31 % | +1,86 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
10
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 3,75 % |
+45.000
| Neu | +7,3 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
11
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 2,93 % |
40.000
+30.000
| +300 % | +4,24 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
12
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,4 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 2,74 % |
104.100
-96.900
| -48 % | -4,59 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
13
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 2,66 % |
+47.300
| Neu | +5,47 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
14
Teledyne Technologies
TDY
30 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 2,51 % |
25.000
+10.000
| +67 % | +1,89 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
15
Dauch Corp
DCH
1,1 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 2,29 % |
279.700
+49.700
| +22 % | +816.710 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
16
Carlisle Companies
CSL
15,2 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 1,51 % |
27.000
-35.000
| -56 % | -3,84 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
17
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 1,17 % |
44.401
+4.757
| +12 % | +226.390 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
18
Oshkosh
OSK
8,56 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 1,04 % |
25.000
-34.000
| -58 % | -2,9 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
19
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,67 % |
+17.000
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
44,9 Mrd. $
| – | – |
-17.000
| Geschlossen | -3,34 Mio. $ | – |
|
|
21
Timken Company
TKR
7,58 Mrd. $
| – | – |
-90.000
| Geschlossen | -4,42 Mio. $ | – |
|
|
22
Trane Technologies
TT
92,8 Mrd. $
| – | – |
-61.800
| Geschlossen | -5,51 Mio. $ | – |
|
|
23
Watsco Inc
WSO
12,7 Mrd. $
| – | – |
-21.000
| Geschlossen | -3,57 Mio. $ | – |
|
24
CNH Industrial
CNH
19,2 Mrd. $
| – | – |
-218.310
| Geschlossen | -2,55 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Precision Path Capital für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Precision Path Capital 24 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
Precision Path Capital investierte 62 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Deere & Co: 45.000 Aktien im Wert von 6,99 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Old Dominion Freight Line; sie wurde auf 4,59 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Precision Path Capital im Q1 2018 war Deere & Co: 45.000 Aktien im Wert von 6,99 Mio. $.
- Precision Path Capital hat seine Position in Caterpillar in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Precision Path Capital im Q1 2018 entfiel auf Old Dominion Freight Line und belief sich schätzungsweise auf 4,59 Mio. $.
- Precision Path Capital hat seine Position in Trane Technologies im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,51 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Precision Path Capital machen im Q1 2018 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
- Precision Path Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Precision Path Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 186 Mio. $.
Auf Grundlage der von Precision Path Capital für Q1 2018 am 14. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .