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Precision Path Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 233 M
Rotación
55.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-18.33%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 233 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.2 M
(+59%)
Flujo de capital
+USD 114 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
49.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.03%
Posición
27
Nuevas
4
Aumentadas
11
Reducidas
1
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+USD 28.3 M |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 26.4 M |
| 3 |
Carlisle Companies
CSL
|
+USD 21.1 M |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 16.8 M |
| 5 |
Lear
LEA
|
+USD 15.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 8.33 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
Dauch Corp
DCH
|
+USD 7.4 M |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+USD 6.28 M |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 5.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 75.23% |
| 2 | Consumo discrecional | 24.63% |
| 3 | Varios | 0.14% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Materiales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| – | – |
-37,000
| Cerradas | -USD 4.11 M | – |
|
27
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| – | – |
-27,300
| Cerradas | -USD 4.86 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Precision Path Capital en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Precision Path Capital mantenía 27 posiciones por un valor de USD 233 M, un aumento de 59% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Precision Path Capital destinó USD 114 M de nuevo capital neto durante T4 2018, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lear: 117,000 acciones con un valor de USD 14.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 75% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Varios.
La mayor reducción de posición fue en Caterpillar, por un valor estimado de USD 3.44 M.
- La mayor compra de Precision Path Capital en T4 2018 fue Lear: 117,000 acciones por un valor de USD 14.4 M.
- Precision Path Capital fue quien más aumentó su posición en United Rentals durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 28.3 M.
- La mayor reducción de Precision Path Capital durante T4 2018 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- Precision Path Capital cerró por completo su posición en JB Hunt Transport Services en T4 2018, con una venta estimada de USD 8.33 M.
- Las diez principales posiciones de Precision Path Capital representan 82% de su cartera de USD 233 M en T4 2018.
- Precision Path Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Precision Path Capital aumentó 59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 233 M.
Según el Informe 13F de Precision Path Capital correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.