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VAM
Visionary Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 252 M
Rotación
70.59%
Rendimiento estimado a 1 año
3.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 59.3 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 54.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.91%
Posición
323
Nuevas
34
Aumentadas
28
Reducidas
67
Cerradas
194
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 66.9 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 33.5 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 33.5 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 10.5 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.24 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 5.15 M |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 3.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.87% |
| 2 | Atención médica | 1.63% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.25% |
| 4 | Tecnología | 1.22% |
| 5 | Finanzas | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 70.6 M | 27.99% |
844,664
+805,474
| +2,055% | +USD 66.9 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 35.3 M | 14.01% |
1,416,232
+1,352,548
| +2,124% | +USD 33.5 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 35.3 M | 14% |
587,689
+561,232
| +2,121% | +USD 33.5 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 14 M | 5.56% |
160,420
+122,944
| +328% | +USD 10.5 M |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 14 M | 5.55% |
172,300
+130,519
| +312% | +USD 10.5 M |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 14 M | 5.55% |
178,135
+133,870
| +302% | +USD 10.4 M |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 12.3 M | 4.88% |
134,638
+112,622
| +512% | +USD 10.3 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 5.94 M | 2.36% |
+53,870
| Nuevas | +USD 5.94 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 5.21 M | 2.07% |
50,012
+47,773
| +2,134% | +USD 4.84 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 2.38 M | 0.94% |
47,679
+43,277
| +983% | +USD 2.16 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 1.95 M | 0.77% |
+38,832
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
12
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2254 M
| USD 1.79 M | 0.71% |
51,380
+2,337
| +5% | +USD 83.7 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.17 M | 0.46% |
4,632
-5,243
| -53% | -USD 1.42 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.11 M | 0.44% |
35,822
-17,500
| -33% | -USD 592 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
15
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
USD 15.8 M
| USD 1.02 M | 0.4% |
+18,111
| Nuevas | +USD 957 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.01 M | 0.4% |
30,325
-5,485
| -15% | -USD 200 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 951 k | 0.38% |
+9,401
| Nuevas | +USD 953 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 729 k | 0.29% |
7,180
+2,325
| +48% | +USD 249 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 704 k | 0.28% |
33,776
-165,392
| -83% | -USD 3.75 M |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 622 k | 0.25% |
7,190
-6,388
| -47% | -USD 578 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
21
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 595 k | 0.24% |
+17,856
| Nuevas | +USD 618 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 562 k | 0.22% |
29,164
-3,516
| -11% | -USD 71.8 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 538 k | 0.21% |
7,160
-40
| -0.6% | -USD 3.32 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
24
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 532 k | 0.21% |
+8,569
| Nuevas | +USD 516 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 508 k | 0.2% |
7,112
-3,250
| -31% | -USD 237 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
REFI
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CHA
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Revisión del portafolio de Visionary Asset Management en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Visionary Asset Management mantenía 323 posiciones valuadas en USD 252 M, un 19% menos que los USD 312 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Visionary Asset Management registró retiros netos por USD 54.3 M en T4 2018, cerró 194 posiciones y redujo 67 tenencias. Su salida más destacada fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Visionary Asset Management abrió una nueva posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 5.94 M.
- La mayor compra de Visionary Asset Management en T4 2018 fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 53,870 acciones por un valor de USD 5.94 M.
- Visionary Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 66.9 M.
- La mayor reducción de Visionary Asset Management durante T4 2018 fue en Vanguard Financials ETF, con un recorte estimado de USD 3.87 M.
- Visionary Asset Management cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Visionary Asset Management representan 83% de su cartera de USD 252 M en T4 2018.
- Visionary Asset Management abrió 34 posiciones nuevas y cerró 194 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Visionary Asset Management cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de Visionary Asset Management correspondiente a T4 2018, presentado el 11 ene 2019.