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Precision Path Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 233 M
Rotación
55.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-18.33%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 233 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.2 M
(+59%)
Flujo de capital
+USD 114 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
49.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.03%
Posición
27
Nuevas
4
Aumentadas
11
Reducidas
1
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+USD 28.3 M |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 26.4 M |
| 3 |
Carlisle Companies
CSL
|
+USD 21.1 M |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 16.8 M |
| 5 |
Lear
LEA
|
+USD 15.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 8.33 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
Dauch Corp
DCH
|
+USD 7.4 M |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+USD 6.28 M |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 5.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 75.23% |
| 2 | Consumo discrecional | 24.63% |
| 3 | Varios | 0.14% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Materiales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 30.8 M | 13.19% |
300,000
+235,000
| +362% | +USD 28.3 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 30.4 M | 13.04% |
220,000
+178,000
| +424% | +USD 26.4 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
| USD 23.6 M | 10.13% |
235,000
+205,000
| +683% | +USD 21.1 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 20.2 M | 8.66% |
135,000
+102,000
| +309% | +USD 16.8 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
5
Dana Inc
DAN
USD 3116 M
| USD 18.7 M | 8.01% |
1,370,000
+1,000,000
| +270% | +USD 15.2 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
6
Goodyear
GT
USD 1235 M
| USD 15.3 M | 6.56% |
750,000
+409,000
| +120% | +USD 8.86 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Lear
LEA
USD 5919 M
| USD 14.4 M | 6.16% |
+117,000
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
8
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
| USD 14.1 M | 6.05% |
179,000
+144,000
| +411% | +USD 12 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
9
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 13.7 M | 5.87% |
150,000
+58,000
| +63% | +USD 5.7 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
10
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 10.2 M | 4.36% |
80,000
-26,402
| -25% | -USD 3.44 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
11
Lennox International
LII
USD 12.4 mil M
| USD 9.8 M | 4.22% |
45,000
+20,000
| +80% | +USD 4.22 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
GRA
12
Dejó de cotizar
W.R. Grace & Co.
GRA
| USD 9.09 M | 3.9% |
140,000
+30,000
| +27% | +USD 1.94 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
13
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 8.98 M | 3.85% |
+75,000
| Nuevas | +USD 9.36 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
14
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 8.88 M | 3.81% |
+250,000
| Nuevas | +USD 10 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
Allegion
ALLE
USD 13.3 mil M
| USD 4.78 M | 2.05% |
60,000
+22,000
| +58% | +USD 1.9 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
GRA
16
Opción de compra
Dejó de cotizar
W.R. Grace & Co.
GRA
| USD 325 k | 0.14% |
+5,000
| Nuevas | +USD 323 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
17
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| – | – |
-95,000
| Cerradas | -USD 4.78 M | – |
|
18
A.O. Smith
AOS
USD 8049 M
| – | – |
-90,000
| Cerradas | -USD 4.8 M | – |
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| – | – |
-45,000
| Cerradas | -USD 7.52 M | – |
|
|
20
Dauch Corp
DCH
USD 1150 M
| – | – |
-424,000
| Cerradas | -USD 7.4 M | – |
|
|
21
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
| – | – |
-70,000
| Cerradas | -USD 8.33 M | – |
|
|
22
Kennametal
KMT
USD 2352 M
| – | – |
-144,243
| Cerradas | -USD 6.28 M | – |
|
23
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| – | – |
-91,500
| Cerradas | -USD 4.92 M | – |
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| – | – |
-36,000
| Cerradas | -USD 5.46 M | – |
|
25
Trinity Industries
TRN
USD 2009 M
| – | – |
-34,725
| Cerradas | -USD 916 k | – |
|
Fondos similares
PC
HCG
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CHA
Revisión del portafolio de Precision Path Capital en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Precision Path Capital mantenía 27 posiciones por un valor de USD 233 M, un aumento de 59% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Precision Path Capital destinó USD 114 M de nuevo capital neto durante T4 2018, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lear: 117,000 acciones con un valor de USD 14.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 75% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Varios.
La mayor reducción de posición fue en Caterpillar, por un valor estimado de USD 3.44 M.
- La mayor compra de Precision Path Capital en T4 2018 fue Lear: 117,000 acciones por un valor de USD 14.4 M.
- Precision Path Capital fue quien más aumentó su posición en United Rentals durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 28.3 M.
- La mayor reducción de Precision Path Capital durante T4 2018 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- Precision Path Capital cerró por completo su posición en JB Hunt Transport Services en T4 2018, con una venta estimada de USD 8.33 M.
- Las diez principales posiciones de Precision Path Capital representan 82% de su cartera de USD 233 M en T4 2018.
- Precision Path Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Precision Path Capital aumentó 59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 233 M.
Según el Informe 13F de Precision Path Capital correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.