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Precision Path Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 233 mi
Giro
55,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-18,33%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 233 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,2 mi
(+59%)
Fluxo de capital
+US$ 114 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
49,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,03%
Posição
27
Nova
4
Aumentada
11
Reduzida
1
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$ 28,3 mi |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 26,4 mi |
| 3 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$ 21,1 mi |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 16,8 mi |
| 5 |
Lear
LEA
|
+US$ 15,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 8,33 mi |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
Dauch Corp
DCH
|
+US$ 7,4 mi |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+US$ 6,28 mi |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 5,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 75,23% |
| 2 | Consumo discricionário | 24,63% |
| 3 | Diversos | 0,14% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Materiais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 30,8 mi | 13,19% |
300.000
+235.000
| +362% | +US$ 28,3 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 30,4 mi | 13,04% |
220.000
+178.000
| +424% | +US$ 26,4 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,3 bi
| US$ 23,6 mi | 10,13% |
235.000
+205.000
| +683% | +US$ 21,1 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 20,2 mi | 8,66% |
135.000
+102.000
| +309% | +US$ 16,8 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
5
Dana Inc
DAN
US$ 3,12 bi
| US$ 18,7 mi | 8,01% |
1.370.000
+1.000.000
| +270% | +US$ 15,2 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
6
Goodyear
GT
US$ 1,24 bi
| US$ 15,3 mi | 6,56% |
750.000
+409.000
| +120% | +US$ 8,86 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Lear
LEA
US$ 5,92 bi
| US$ 14,4 mi | 6,16% |
+117.000
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
8
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,3 bi
| US$ 14,1 mi | 6,05% |
179.000
+144.000
| +411% | +US$ 12 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
9
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 13,7 mi | 5,87% |
150.000
+58.000
| +63% | +US$ 5,7 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 10,2 mi | 4,36% |
80.000
-26.402
| -25% | -US$ 3,44 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
11
Lennox International
LII
US$ 12,4 bi
| US$ 9,8 mi | 4,22% |
45.000
+20.000
| +80% | +US$ 4,22 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
GRA
12
Deslistada
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$ 9,09 mi | 3,9% |
140.000
+30.000
| +27% | +US$ 1,94 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
13
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 8,98 mi | 3,85% |
+75.000
| Nova | +US$ 9,36 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
14
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 8,88 mi | 3,81% |
+250.000
| Nova | +US$ 10 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
Allegion
ALLE
US$ 13,3 bi
| US$ 4,78 mi | 2,05% |
60.000
+22.000
| +58% | +US$ 1,9 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
GRA
16
Opção de compra
Deslistada
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$ 325 mil | 0,14% |
+5.000
| Nova | +US$ 323 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
17
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| – | – |
-95.000
| Encerrada | -US$ 4,78 mi | – |
|
18
A.O. Smith
AOS
US$ 8,05 bi
| – | – |
-90.000
| Encerrada | -US$ 4,8 mi | – |
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| – | – |
-45.000
| Encerrada | -US$ 7,52 mi | – |
|
|
20
Dauch Corp
DCH
US$ 1,15 bi
| – | – |
-424.000
| Encerrada | -US$ 7,4 mi | – |
|
|
21
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| – | – |
-70.000
| Encerrada | -US$ 8,33 mi | – |
|
|
22
Kennametal
KMT
US$ 2,35 bi
| – | – |
-144.243
| Encerrada | -US$ 6,28 mi | – |
|
23
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| – | – |
-91.500
| Encerrada | -US$ 4,92 mi | – |
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| – | – |
-36.000
| Encerrada | -US$ 5,46 mi | – |
|
25
Trinity Industries
TRN
US$ 2,01 bi
| – | – |
-34.725
| Encerrada | -US$ 916 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Precision Path Capital no T4 2018
No fechamento de T4 2018, Precision Path Capital detinha 27 posições avaliadas em US$ 233 mi, alta de 59% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Precision Path Capital alocou US$ 114 mi em novo capital líquido no T4 2018, abrindo 4 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lear: 117.000 ações no valor de US$ 14,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 75% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- A maior compra de Precision Path Capital no T4 2018 foi Lear: 117.000 ações no valor de US$ 14,4 mi.
- Precision Path Capital foi quem mais aumentou sua posição em United Rentals no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 28,3 mi.
- A maior redução de Precision Path Capital em T4 2018 foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- Precision Path Capital encerrou totalmente sua posição em JB Hunt Transport Services no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 8,33 mi.
- As dez maiores posições de Precision Path Capital representam 82% de sua carteira de US$ 233 mi no T4 2018.
- Precision Path Capital abriu 4 novas posições e encerrou 11 em T4 2018.
- O valor da carteira de Precision Path Capital subiu 59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 233 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Precision Path Capital referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.