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Precision Path Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.33억
회전율
55.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-18.33%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.33억
AUM 성장
+US$8619만
(+59%)
자금 흐름
+US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
49.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.03%
보유액
27
신규
4
증가
11
축소
1
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$2830만 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$2637만 |
| 3 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$2109만 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1678만 |
| 5 |
Lear
LEA
|
+US$1564만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$833만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$752만 |
| 3 |
Dauch Corp
DCH
|
+US$740만 |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+US$628만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$546만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 75.23% |
| 2 | 임의소비재 | 24.63% |
| 3 | 기타 | 0.14% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 소재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Rentals
URI
US$641억
| US$3076만 | 13.19% |
300,000
+235,000
| +362% | +US$2830만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
2
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$3041만 | 13.04% |
220,000
+178,000
| +424% | +US$2637만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Carlisle Companies
CSL
US$133억
| US$2362만 | 10.13% |
235,000
+205,000
| +683% | +US$2109만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$2019만 | 8.66% |
135,000
+102,000
| +309% | +US$1678만 |
2018 Q3
1분기
|
|
5
Dana Inc
DAN
US$31.2억
| US$1867만 | 8.01% |
1,370,000
+1,000,000
| +270% | +US$1517만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
6
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$1531만 | 6.56% |
750,000
+409,000
| +120% | +US$886만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
7
Lear
LEA
US$59.2억
| US$1438만 | 6.16% |
+117,000
| 신규 | +US$1564만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
8
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$1411만 | 6.05% |
179,000
+144,000
| +411% | +US$1195만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
9
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$1368만 | 5.87% |
150,000
+58,000
| +63% | +US$570만 |
2018 Q3
1분기
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1017만 | 4.36% |
80,000
-26,402
| -25% | -US$344만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
11
Lennox International
LII
US$124억
| US$985만 | 4.22% |
45,000
+20,000
| +80% | +US$422만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
GRA
12
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$909만 | 3.9% |
140,000
+30,000
| +27% | +US$194만 |
2018 Q3
1분기
|
|
13
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$898만 | 3.85% |
+75,000
| 신규 | +US$936만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
14
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$888만 | 3.81% |
+250,000
| 신규 | +US$1000만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
15
Allegion
ALLE
US$133억
| US$478만 | 2.05% |
60,000
+22,000
| +58% | +US$190만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
GRA
16
콜옵션
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$32.5만 | 0.14% |
+5,000
| 신규 | +US$32.3만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
17
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| – | – |
-95,000
| 청산됨 | -US$478만 | – |
|
18
A.O. Smith
AOS
US$80.5억
| – | – |
-90,000
| 청산됨 | -US$480만 | – |
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| – | – |
-45,000
| 청산됨 | -US$752만 | – |
|
|
20
Dauch Corp
DCH
US$11.5억
| – | – |
-424,000
| 청산됨 | -US$740만 | – |
|
|
21
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| – | – |
-70,000
| 청산됨 | -US$833만 | – |
|
|
22
Kennametal
KMT
US$23.5억
| – | – |
-144,243
| 청산됨 | -US$628만 | – |
|
23
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| – | – |
-91,500
| 청산됨 | -US$492만 | – |
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| – | – |
-36,000
| 청산됨 | -US$546만 | – |
|
25
Trinity Industries
TRN
US$20.1억
| – | – |
-34,725
| 청산됨 | -US$91.6만 | – |
|
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Precision Path Capital의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Precision Path Capital는 US$2.33억 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.47억에서 59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Precision Path Capital는 2018년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.14억을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lear으로, 117,000주를 보유했으며 가치는 US$1438만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Caterpillar으로, 보유분을 추정 US$344만 규모 줄였습니다.
- Precision Path Capital의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Lear으로, US$1438만 상당의 117,000주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 United Rentals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Precision Path Capital로, 추정 증가액은 US$2830만 규모예요.
- Precision Path Capital의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$344만예요.
- Precision Path Capital는 2018년 4분기에 JB Hunt Transport Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$833만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Precision Path Capital의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.33억 중 82%를 차지해요.
- Precision Path Capital는 2018년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Precision Path Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 59% 상승해 US$2.33억에 이르렀어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Precision Path Capital의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.