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Precision Path Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.33억
회전율
55.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.39%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.47억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
97.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.6%
보유액
23
신규
23
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1505만 |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+US$1012만 |
| 3 |
Trane Technologies
TT
|
+US$899만 |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$852만 |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+US$802만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 64.62% |
| 2 | 임의소비재 | 20.5% |
| 3 | 소재 | 11.63% |
| 4 | 필수소비재 | 3.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$1622만 | 11.04% |
+106,402
| 신규 | +US$1505만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
2
United Rentals
URI
US$684억
| US$1063만 | 7.23% |
+65,000
| 신규 | +US$1012만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Trane Technologies
TT
US$921억
| US$941만 | 6.4% |
+92,000
| 신규 | +US$899만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
4
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$211억
| US$833만 | 5.66% |
+70,000
| 신규 | +US$852만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Goodyear
GT
US$11.6억
| US$798만 | 5.43% |
+341,000
| 신규 | +US$802만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
GRA
6
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$786만 | 5.35% |
+110,000
| 신규 | +US$793만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
7
Air Products & Chemicals
APD
US$695억
| US$752만 | 5.11% |
+45,000
| 신규 | +US$733만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
8
Dauch Corp
DCH
US$10.6억
| US$740만 | 5.03% |
+424,000
| 신규 | +US$729만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
9
Dana Inc
DAN
US$23.9억
| US$691만 | 4.7% |
+370,000
| 신규 | +US$745만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
10
Union Pacific
UNP
US$1786억
| US$684만 | 4.65% |
+42,000
| 신규 | +US$632만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
11
Kennametal
KMT
US$18.5억
| US$628만 | 4.27% |
+144,243
| 신규 | +US$572만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
12
Norfolk Southern
NSC
US$737억
| US$596만 | 4.05% |
+33,000
| 신규 | +US$564만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
13
Sherwin-Williams
SHW
US$858억
| US$546만 | 3.72% |
+36,000
| 신규 | +US$533만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
14
Lennox International
LII
US$119억
| US$546만 | 3.71% |
+25,000
| 신규 | +US$544만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
15
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$346억
| US$492만 | 3.35% |
+91,500
| 신규 | +US$463만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
16
Watsco Inc
WSO
US$129억
| US$486만 | 3.31% |
+27,300
| 신규 | +US$482만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
17
A.O. Smith
AOS
US$86.5억
| US$480만 | 3.27% |
+90,000
| 신규 | +US$528만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
US$330억
| US$478만 | 3.25% |
+95,000
| 신규 | +US$466만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
19
Vulcan Materials
VMC
US$369억
| US$411만 | 2.8% |
+37,000
| 신규 | +US$429만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
20
Carlisle Companies
CSL
US$153억
| US$365만 | 2.49% |
+30,000
| 신규 | +US$366만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
21
Allegion
ALLE
US$161억
| US$344만 | 2.34% |
+38,000
| 신규 | +US$321만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
22
Lincoln Electric
LECO
US$154억
| US$327만 | 2.22% |
+35,000
| 신규 | +US$324만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
23
Trinity Industries
TRN
US$23.6억
| US$91.6만 | 0.62% |
+34,725
| 신규 | +US$91.1만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
VAM
PCM
CHA
Precision Path Capital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Precision Path Capital의 보유 종목은 23개로 총 US$1.47억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Precision Path Capital 측은 2018년 3분기에 순신규 자금 US$1.44억 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Caterpillar 주식으로, 106,402주를 보유했으며 가치는 US$1622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 산업재의 비중이 자산의 65% 수준으로 가장 높고, 그다음은 임의소비재, 소재 순이에요.
- Precision Path Capital의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Caterpillar 주식으로, US$1622만 상당의 106,402주를 매수했어요.
- Precision Path Capital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.47억 중 61% 비중을 차지해요.
- Precision Path Capital 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Precision Path Capital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.