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Precision Path Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.33억
회전율
55.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.81%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.3억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
95.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.01%
보유액
21
신규
21
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$1446만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1221만 |
| 3 |
Dana Inc
DAN
|
+US$1123만 |
| 4 |
Lear
LEA
|
+US$965만 |
| 5 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$808만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 77.08% |
| 2 | 임의소비재 | 19.44% |
| 3 | 정보기술 | 3.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Rentals
URI
US$733억
| US$1633만 | 12.54% |
+95,000
| 신규 | +US$1446만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Caterpillar
CAT
US$3277억
| US$1387만 | 10.65% |
+88,000
| 신규 | +US$1221만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Dana Inc
DAN
US$29.5억
| US$1168만 | 8.97% |
+365,000
| 신규 | +US$1123만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Lear
LEA
US$57.5억
| US$972만 | 7.46% |
+55,000
| 신규 | +US$965만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$386억
| US$881만 | 6.77% |
+201,000
| 신규 | +US$808만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
6
Carlisle Companies
CSL
US$139억
| US$705만 | 5.41% |
+62,000
| 신규 | +US$676만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
7
Allegion
ALLE
US$152억
| US$676만 | 5.19% |
+85,000
| 신규 | +US$712만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
8
Landstar System
LSTR
US$56.9억
| US$625만 | 4.8% |
+60,000
| 신규 | +US$603만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
9
Lennox International
LII
US$127억
| US$604만 | 4.64% |
+29,000
| 신규 | +US$566만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
10
Lincoln Electric
LECO
US$153억
| US$595만 | 4.57% |
+65,000
| 신규 | +US$594만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
11
Trane Technologies
TT
US$1012억
| US$551만 | 4.23% |
+61,800
| 신규 | +US$545만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
12
Oshkosh
OSK
US$82.6억
| US$536만 | 4.12% |
+59,000
| 신규 | +US$517만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
13
Timken Company
TKR
US$78.2억
| US$442만 | 3.4% |
+90,000
| 신규 | +US$436만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
14
Dauch Corp
DCH
US$11.1억
| US$392만 | 3.01% |
+230,000
| 신규 | +US$407만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
15
Watsco Inc
WSO
US$123억
| US$357만 | 2.74% |
+21,000
| 신규 | +US$347만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
16
Rockwell Automation
ROK
US$489억
| US$334만 | 2.56% |
+17,000
| 신규 | +US$324만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1775억
| US$308만 | 2.37% |
+23,000
| 신규 | +US$277만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
18
Teledyne Technologies
TDY
US$301억
| US$272만 | 2.09% |
+15,000
| 신규 | +US$264만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
19
CNH Industrial
CNH
US$179억
| US$255만 | 1.96% |
+218,310
| 신규 | +US$241만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
20
Fortive
FTV
US$185억
| US$181만 | 1.39% |
+39,644
| 신규 | +US$182만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
21
Nordson
NDSN
US$181억
| US$146만 | 1.12% |
+10,000
| 신규 | +US$129만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
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Precision Path Capital의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
Precision Path Capital의 13F 신고 기록은 2017년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.3억 상당의 21개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 United Rentals이며, US$1633만 상당의 95,000주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 산업재의 비중이 자산의 77% 수준으로 가장 높고, 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- Precision Path Capital의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 United Rentals 주식으로, US$1633만 상당의 95,000주를 매수했어요.
- Precision Path Capital의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 71% 비중을 차지해요.
- Precision Path Capital 측은 2017년 4분기에 21개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2018년 2월 14일에 제출된 Precision Path Capital의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.