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REFI
Requisite Energy Fund I 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.56억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-22.32%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.56억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.93억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
114.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.36%
보유액
64
신규
64
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carvana
CVNA
|
+US$7394만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4272만 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$3718만 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$1403만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1227만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.9% |
| 2 | 임의소비재 | 22.9% |
| 3 | 금융 | 18.02% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.63% |
| 5 | 에너지 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Carvana
CVNA
US$646억
| US$5747만 | 22.49% |
+8,784,840
| 신규 | +US$7394만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$3961만 | 15.5% |
+157,302
| 신규 | +US$4272만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| US$3036만 | 11.88% |
+2,601,483
| 신규 | +US$3718만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
4
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.6억
| US$1404만 | 5.5% |
+281,238
| 신규 | +US$1403만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1134만 | 4.44% |
+112,142
| 신규 | +US$1227만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238억
| US$1024만 | 4.01% |
+195,452
| 신규 | +US$1074만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$1001만 | 3.92% |
+99,850
| 신규 | +US$1069만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
8
Ally Financial
ALLY
US$114억
| US$912만 | 3.57% |
+402,600
| 신규 | +US$1007만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$875만 | 3.42% |
+263,415
| 신규 | +US$961만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$673만 | 2.63% |
+134,964
| 신규 | +US$675만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
11
AT&T
T
US$1590억
| US$579만 | 2.27% |
+268,772
| 신규 | +US$626만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$579만 | 2.26% |
+122,726
| 신규 | +US$593만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.9억
| US$522만 | 2.04% |
+93,448
| 신규 | +US$524만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
SC
14
상장폐지됨
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$468만 | 1.83% |
+266,365
| 신규 | +US$495만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$432만 | 1.69% |
+62,314
| 신규 | +US$482만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
16
Madison Square Garden
MSGS
US$96.3억
| US$321만 | 1.26% |
+16,824
| 신규 | +US$327만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
VER
17
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$284만 | 1.11% |
+77,970
| 신규 | +US$289만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
18
Range Resources
RRC
US$101억
| US$265만 | 1.04% |
+276,846
| 신규 | +US$421만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$222만 | 0.87% |
+9,652
| 신규 | +US$239만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
20
Viper Energy
VNOM
US$88.5억
| US$210만 | 0.82% |
+80,650
| 신규 | +US$264만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$179만 | 0.7% |
+17,666
| 신규 | +US$189만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
22
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$64.4억
| US$133만 | 0.52% |
+150,000
| 신규 | +US$145만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
23
Rithm Capital
RITM
US$47.1억
| US$111만 | 0.43% |
+75,443
| 신규 | +US$127만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
24
Alibaba
BABA
US$2701억
| US$105만 | 0.41% |
+7,630
| 신규 | +US$113만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
25
APA Corp
APA
US$174억
| US$95.7만 | 0.37% |
+36,447
| 신규 | +US$134만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CPIM
VAM
CHA
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Requisite Energy Fund I의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기는 Requisite Energy Fund I의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$2.56억 상당의 64개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Carvana이며, US$5747만 상당의 8,784,840주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 47%로 가장 높고, 그다음은 임의소비재와 금융예요.
- Requisite Energy Fund I의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Carvana으로, US$5747만 상당의 8,784,840주를 매수했어요.
- Requisite Energy Fund I의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.56억 중 77%를 차지해요.
- Requisite Energy Fund I은(는) 2018년 4분기에 64개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2019년 2월 14일에 제출된 Requisite Energy Fund I의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.