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LA
Leonetti & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.72억
회전율
23.08%
1년 추정 수익률
4.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.63%
1년 예상 수익률
+4.82%
3년 예상 수익률
+49.49%
5년 예상 수익률
+71.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.72억
AUM 성장
-US$1.19억
(-30%)
자금 흐름
-US$7420만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.03%
보유액
39
신규
3
증가
9
축소
16
청산됨
6
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$1203만 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$471만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$242만 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$143만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1989만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1695만 |
| 3 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$1504만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$1366만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.95% |
| 2 | 정보기술 | 9.92% |
| 3 | 산업재 | 4.03% |
| 4 | 건강관리 | 3.97% |
| 5 | 임의소비재 | 0.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7628만 | 28.07% |
494,525
+3,231
| +0.7% | +US$54만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3297만 | 12.13% |
131,923
+1,262
| +1% | +US$34만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1991만 | 7.32% |
642,360
-1,032
| -0.2% | -US$3.49만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$1571만 | 5.78% |
311,902
+28,147
| +10% | +US$143만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1442만 | 5.31% |
107,717
-113,615
| -51% | -US$1695만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1403만 | 5.16% |
162,147
+28,865
| +22% | +US$261만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$1169만 | 4.3% |
+262,410
| 신규 | +US$1203만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1094만 | 4.03% |
79,150
+310
| +0.4% | +US$4.59만 |
2018 Q3
1분기
|
|
9
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1079만 | 3.97% |
126,150
-250
| -0.2% | -US$2.25만 |
2018 Q3
1분기
|
|
10
Workday
WDAY
US$460억
| US$1078만 | 3.97% |
67,525
+300
| +0.4% | +US$4.25만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
11
CDW
CDW
US$188억
| US$632만 | 2.33% |
78,025
+1,025
| +1% | +US$8.83만 |
2018 Q3
1분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$582만 | 2.14% |
59,440
-1,487
| -2% | -US$15.5만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
13
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$576만 | 2.12% |
64,700
+1,570
| +2% | +US$12.4만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$470만 | 1.73% |
+94,260
| 신규 | +US$471만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$448만 | 1.65% |
64,698
-62,958
| -49% | -US$487만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
16
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$411만 | 1.51% |
73,235
-175
| -0.2% | -US$1.24만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$384만 | 1.41% |
102,000
-4,128
| -4% | -US$16.7만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$367만 | 1.35% |
36,250
-1,226
| -3% | -US$13.4만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$294만 | 1.08% |
18,339
-197
| -1% | -US$3.34만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$243만 | 0.89% |
+46,983
| 신규 | +US$242만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$212만 | 0.78% |
36,042
-442
| -1% | -US$2.76만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$165만 | 0.61% |
42,226
-666
| -2% | -US$2.67만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$156만 | 0.58% |
20,978
+80
| +0.4% | +US$6.3천 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$105만 | 0.39% |
13,050
-402
| -3% | -US$3.58만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$98.4만 | 0.36% |
12,127
-139,706
| -92% | -US$1169만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
FIMG
CHA
CPIM
REFI
VAM
HCG
PC
PPC
Leonetti & Associates의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Leonetti & Associates의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$2.72억였으며 전 분기 US$3.91억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Leonetti & Associates은(는) 2018년 4분기에 순 US$7420만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Idexx Laboratories으로, 추정 US$1504만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Leonetti & Associates는 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF에 US$1169만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Leonetti & Associates의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF으로, US$1169만 상당의 262,410주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Leonetti & Associates로, 추정 증가액은 US$261만 규모예요.
- Leonetti & Associates의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1989만예요.
- Leonetti & Associates는 2018년 4분기에 Idexx Laboratories 보유분을 전량 매도해 추정 US$1504만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leonetti & Associates의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.72억 중 80%를 차지해요.
- Leonetti & Associates는 2018년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Leonetti & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2.72억가 됐어요.
2019년 2월 19일에 제출된 Leonetti & Associates의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.