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LA

Leonetti & Associates Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 23,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
272 Mio. $
AUM-Wachstum
-119 Mio. $
Kapitalfluss
-74,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,03 %
Position
39
Neu
3
Aufgestockt
9
Reduziert
16
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+12 Mio. $
2
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+4,71 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,61 Mio. $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+2,42 Mio. $
5
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+19,9 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+17 Mio. $
3
IDXX-Symbol
Idexx Laboratories
IDXX
+15 Mio. $
4
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+13,7 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+12,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,95 %
2 Technologie 9,92 %
3 Industrie 4,03 %
4 Gesundheitswesen 3,97 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
76,3 Mio. $ 28,07 %
494.525
+3.231
+0,7 % +540.383 $
2013 Q3
21 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
33 Mio. $ 12,13 %
131.923
+1.262
+1 % +340.301 $
2014 Q4
16 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
19,9 Mio. $ 7,32 %
642.360
-1.032
-0,2 % -34.907 $
2013 Q2
22 Quartale
FLOT-Symbol
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
15,7 Mio. $ 5,78 %
311.902
+28.147
+10 % +1,43 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
14,4 Mio. $ 5,31 %
107.717
-113.615
-51 % -17 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
XLV-Symbol
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
14 Mio. $ 5,16 %
162.147
+28.865
+22 % +2,61 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
SHYG-Symbol
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,3 %
+262.410
Neu +12 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
UNP-Symbol
8
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
10,9 Mio. $ 4,03 %
79.150
+310
+0,4 % +45.929 $
2018 Q3
1 Quartal
ZTS-Symbol
9
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,97 %
126.150
-250
-0,2 % -22.515 $
2018 Q3
1 Quartal
WDAY-Symbol
10
Workday
WDAY
46 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,97 %
67.525
+300
+0,4 % +42.504 $
2017 Q4
4 Quartale
CDW-Symbol
11
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
6,32 Mio. $ 2,33 %
78.025
+1.025
+1 % +88.271 $
2018 Q3
1 Quartal
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,14 %
59.440
-1.487
-2 % -155.071 $
2013 Q2
22 Quartale
TEAM-Symbol
13
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
5,76 Mio. $ 2,12 %
64.700
+1.570
+2 % +124.387 $
2018 Q1
3 Quartale
NEAR-Symbol
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,73 %
+94.260
Neu +4,71 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,65 %
64.698
-62.958
-49 % -4,87 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
XYZ-Symbol
16
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,51 %
73.235
-175
-0,2 % -12.358 $
2017 Q3
5 Quartale
IVW-Symbol
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,41 %
102.000
-4.128
-4 % -167.055 $
2017 Q1
7 Quartale
IVE-Symbol
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,35 %
36.250
-1.226
-3 % -134.121 $
2016 Q4
8 Quartale
VHT-Symbol
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,08 %
18.339
-197
-1 % -33.377 $
2013 Q2
22 Quartale
IGSB-Symbol
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,89 %
+46.983
Neu +2,42 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
EFA-Symbol
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,78 %
36.042
-442
-1 % -27.605 $
2017 Q1
7 Quartale
EEM-Symbol
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,61 %
42.226
-666
-2 % -26.678 $
2017 Q1
7 Quartale
VNQ-Symbol
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,58 %
20.978
+80
+0,4 % +6.303 $
2017 Q1
7 Quartale
IJT-Symbol
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,39 %
13.050
-402
-3 % -35.808 $
2013 Q2
22 Quartale
HYG-Symbol
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
984.000 $ 0,36 %
12.127
-139.706
-92 % -11,7 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FIMG
Financial & Investment Management Group Traverse City, Michigan 274 Mio. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Cedar Hill Associates Chicago, Illinois 261 Mio. $ AUM 7,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIM
Columbia Partners Investment Management Alexandria, Virginia 257 Mio. $ AUM 8,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
REFI
Requisite Energy Fund I Dallas, Texas 256 Mio. $ AUM
VAM
Visionary Asset Management Houston, Texas 252 Mio. $ AUM 3,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCG
HNA Capital Group Haikou, China 243 Mio. $ AUM 36,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Palo Capital Newport Beach, California 236 Mio. $ AUM 5,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPC
Precision Path Capital New York 233 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Leonetti & Associates für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Leonetti & Associates 39 Positionen im Wert von 272 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Leonetti & Associates zog im Q4 2018 netto 74,2 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Idexx Laboratories – eine Position im geschätzten Wert von 15 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Leonetti & Associates eine neue Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Leonetti & Associates im Q4 2018 war iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 262.410 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Leonetti & Associates hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Leonetti & Associates im Q4 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,9 Mio. $.
  • Leonetti & Associates hat seine Position in Idexx Laboratories im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Leonetti & Associates machen im Q4 2018 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 272 Mio. $ aus.
  • Leonetti & Associates eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Leonetti & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 272 Mio. $.

Auf Grundlage der von Leonetti & Associates für Q4 2018 am 19. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .