Estamos no ar no !
Saiba mais
LA
Leonetti & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 272 mi
Giro
23,08%
Retorno est. (1 ano)
4,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,63%
Retorno est. (1 ano)
+4,82%
Retorno est. (3 anos)
+49,49%
Retorno est. (5 anos)
+71,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 272 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 119 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 74,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,03%
Posição
39
Nova
3
Aumentada
9
Reduzida
16
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 4,71 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,61 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 1,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 19,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 17 mi |
| 3 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$ 15 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 12,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,95% |
| 2 | Tecnologia | 9,92% |
| 3 | Industriais | 4,03% |
| 4 | Saúde | 3,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 76,3 mi | 28,07% |
494.525
+3.231
| +0,7% | +US$ 540 mil |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 33 mi | 12,13% |
131.923
+1.262
| +1% | +US$ 340 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 19,9 mi | 7,32% |
642.360
-1.032
| -0,2% | -US$ 34,9 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 15,7 mi | 5,78% |
311.902
+28.147
| +10% | +US$ 1,43 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 14,4 mi | 5,31% |
107.717
-113.615
| -51% | -US$ 17 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 14 mi | 5,16% |
162.147
+28.865
| +22% | +US$ 2,61 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 11,7 mi | 4,3% |
+262.410
| Nova | +US$ 12 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 10,9 mi | 4,03% |
79.150
+310
| +0,4% | +US$ 45,9 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
9
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 10,8 mi | 3,97% |
126.150
-250
| -0,2% | -US$ 22,5 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
10
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 10,8 mi | 3,97% |
67.525
+300
| +0,4% | +US$ 42,5 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
11
CDW
CDW
US$ 18,8 bi
| US$ 6,32 mi | 2,33% |
78.025
+1.025
| +1% | +US$ 88,3 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 5,82 mi | 2,14% |
59.440
-1.487
| -2% | -US$ 155 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
Atlassian
TEAM
US$ 52,6 bi
| US$ 5,76 mi | 2,12% |
64.700
+1.570
| +2% | +US$ 124 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 4,7 mi | 1,73% |
+94.260
| Nova | +US$ 4,71 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,48 mi | 1,65% |
64.698
-62.958
| -49% | -US$ 4,87 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
16
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 4,11 mi | 1,51% |
73.235
-175
| -0,2% | -US$ 12,4 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 3,84 mi | 1,41% |
102.000
-4.128
| -4% | -US$ 167 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 3,67 mi | 1,35% |
36.250
-1.226
| -3% | -US$ 134 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 2,94 mi | 1,08% |
18.339
-197
| -1% | -US$ 33,4 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 2,43 mi | 0,89% |
+46.983
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,12 mi | 0,78% |
36.042
-442
| -1% | -US$ 27,6 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,65 mi | 0,61% |
42.226
-666
| -2% | -US$ 26,7 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,56 mi | 0,58% |
20.978
+80
| +0,4% | +US$ 6,3 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 1,05 mi | 0,39% |
13.050
-402
| -3% | -US$ 35,8 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 984 mil | 0,36% |
12.127
-139.706
| -92% | -US$ 11,7 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FIMG
CHA
CPIM
REFI
VAM
HCG
PC
PPC
Revisão da carteira de Leonetti & Associates no T4 2018
No T4 2018, Leonetti & Associates detinha 39 posições no valor de US$ 272 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 391 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Leonetti & Associates fez uma retirada líquida de US$ 74,2 mi em T4 2018, encerrando 6 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Idexx Laboratories, uma posição estimada em US$ 15 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Leonetti & Associates abriu uma nova posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Leonetti & Associates no T4 2018 foi iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 262.410 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Leonetti & Associates foi quem mais aumentou sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 2,61 mi.
- A maior redução de Leonetti & Associates em T4 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 19,9 mi.
- Leonetti & Associates encerrou totalmente sua posição em Idexx Laboratories no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 15 mi.
- As dez maiores posições de Leonetti & Associates representam 80% de sua carteira de US$ 272 mi no T4 2018.
- Leonetti & Associates abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T4 2018.
- O valor da carteira de Leonetti & Associates caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 272 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Leonetti & Associates referente a T4 2018, protocolado em 19 de fev. de 2019.