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LA
Leonetti & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 272 mi
Giro
23,08%
Retorno est. (1 ano)
4,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,63%
Retorno est. (1 ano)
+4,82%
Retorno est. (3 anos)
+49,49%
Retorno est. (5 anos)
+71,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 272 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 119 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 74,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,03%
Posição
39
Nova
3
Aumentada
9
Reduzida
16
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 4,71 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,61 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 1,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 19,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 17 mi |
| 3 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$ 15 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 12,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,95% |
| 2 | Tecnologia | 9,92% |
| 3 | Bens industriais | 4,03% |
| 4 | Saúde | 3,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 649 mil | 0,24% |
5.349
-51
| -0,9% | -US$ 6,08 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 478 mil | 0,18% |
1.900
-106
| -5% | -US$ 28,8 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
28
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 369 mil | 0,14% |
2.080
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
29
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,2 bi
| US$ 293 mil | 0,11% |
2.725
| – | – |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,6 bi
| US$ 288 mil | 0,11% |
950
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 268 mil | 0,1% |
2.520
-189.583
| -99% | -US$ 19,9 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
32
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 259 mil | 0,1% |
25.932
| – | – |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 233 mil | 0,09% |
1.000
| – | – |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
34
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,8 bi
| – | – |
-2.766
| Encerrada | -US$ 298 mil | – |
|
|
35
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55,7 bi
| – | – |
-60.220
| Encerrada | -US$ 15 mi | – |
|
36
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,6 bi
| – | – |
-45.832
| Encerrada | -US$ 2,43 mi | – |
|
|
37
ServiceNow
NOW
US$ 107 bi
| – | – |
-328.925
| Encerrada | -US$ 12,9 mi | – |
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| – | – |
-1.470
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
|
39
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,6 bi
| – | – |
-142.441
| Encerrada | -US$ 13,7 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Leonetti & Associates no T4 2018
No T4 2018, Leonetti & Associates detinha 39 posições no valor de US$ 272 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 391 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Leonetti & Associates fez uma retirada líquida de US$ 74,2 mi em T4 2018, encerrando 6 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Idexx Laboratories, uma posição estimada em US$ 15 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Leonetti & Associates abriu uma nova posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Leonetti & Associates no T4 2018 foi iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 262.410 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Leonetti & Associates foi quem mais aumentou sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 2,61 mi.
- A maior redução de Leonetti & Associates em T4 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 19,9 mi.
- Leonetti & Associates encerrou totalmente sua posição em Idexx Laboratories no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 15 mi.
- As dez maiores posições de Leonetti & Associates representam 80% de sua carteira de US$ 272 mi no T4 2018.
- Leonetti & Associates abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T4 2018.
- O valor da carteira de Leonetti & Associates caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 272 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Leonetti & Associates referente a T4 2018, protocolado em 19 de fev. de 2019.