Wir sind mit live!
Mehr erfahren
LA
Leonetti & Associates Portfolio-Positionen
AUM
272 Mio. $
Umschlag
23,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
272 Mio. $
AUM-Wachstum
-119 Mio. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-74,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-27,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,03 %
Position
39
Neu
3
Aufgestockt
9
Reduziert
16
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+12 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+4,71 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+2,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+2,42 Mio. $ |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+1,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+19,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+17 Mio. $ |
| 3 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+13,7 Mio. $ |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,95 % |
| 2 | Technologie | 9,92 % |
| 3 | Industrie | 4,03 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 649.000 $ | 0,24 % |
5.349
-51
| -0,9 % | -6.085 $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 478.000 $ | 0,18 % |
1.900
-106
| -5 % | -28.786 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
28
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,14 % |
2.080
| – | – |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
29
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,11 % |
2.725
| – | – |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
30
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,11 % |
950
| – | – |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,1 % |
2.520
-189.583
| -99 % | -19,9 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
32
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,1 % |
25.932
| – | – |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
33
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,09 % |
1.000
| – | – |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
34
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| – | – |
-2.766
| Geschlossen | -298.000 $ | – |
|
|
35
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| – | – |
-60.220
| Geschlossen | -15 Mio. $ | – |
|
36
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| – | – |
-45.832
| Geschlossen | -2,43 Mio. $ | – |
|
|
37
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| – | – |
-328.925
| Geschlossen | -12,9 Mio. $ | – |
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| – | – |
-1.470
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
|
39
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| – | – |
-142.441
| Geschlossen | -13,7 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
FIMG
CHA
VAM
PC
Portfolio-Rückblick von Leonetti & Associates für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Leonetti & Associates 39 Positionen im Wert von 272 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Leonetti & Associates zog im Q4 2018 netto 74,2 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Idexx Laboratories – eine Position im geschätzten Wert von 15 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Leonetti & Associates eine neue Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Wert von 11,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Leonetti & Associates im Q4 2018 war iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 262.410 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
- Leonetti & Associates hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Leonetti & Associates im Q4 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,9 Mio. $.
- Leonetti & Associates hat seine Position in Idexx Laboratories im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Leonetti & Associates machen im Q4 2018 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 272 Mio. $ aus.
- Leonetti & Associates eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Leonetti & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 272 Mio. $.
Auf Grundlage der von Leonetti & Associates für Q4 2018 am 19. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .