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REFI
Requisite Energy Fund I Ativos da carteira
AUM
US$ 256 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-22,32%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 256 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 293 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
114,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,36%
Posição
64
Nova
64
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carvana
CVNA
|
+US$ 73,9 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 42,7 mi |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$ 37,2 mi |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 14 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 12,3 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,9% |
| 2 | Consumo discricionário | 22,9% |
| 3 | Financeiro | 18,02% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,63% |
| 5 | Energia | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Carvana
CVNA
US$ 66,7 bi
| US$ 57,5 mi | 22,49% |
+8.784.840
| Nova | +US$ 73,9 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 39,6 mi | 15,5% |
+157.302
| Nova | +US$ 42,7 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
| US$ 30,4 mi | 11,88% |
+2.601.483
| Nova | +US$ 37,2 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,47 bi
| US$ 14 mi | 5,5% |
+281.238
| Nova | +US$ 14 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,1 bi
| US$ 11,3 mi | 4,44% |
+112.142
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 10,2 mi | 4,01% |
+195.452
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 10 mi | 3,92% |
+99.850
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
8
Ally Financial
ALLY
US$ 11,6 bi
| US$ 9,12 mi | 3,57% |
+402.600
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 8,75 mi | 3,42% |
+263.415
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 6,73 mi | 2,63% |
+134.964
| Nova | +US$ 6,75 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
11
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 5,79 mi | 2,27% |
+268.772
| Nova | +US$ 6,26 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 5,79 mi | 2,26% |
+122.726
| Nova | +US$ 5,93 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,49 bi
| US$ 5,22 mi | 2,04% |
+93.448
| Nova | +US$ 5,24 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
SC
14
Deslistada
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$ 4,68 mi | 1,83% |
+266.365
| Nova | +US$ 4,95 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 4,32 mi | 1,69% |
+62.314
| Nova | +US$ 4,82 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,8 bi
| US$ 3,21 mi | 1,26% |
+16.824
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
VER
17
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 2,84 mi | 1,11% |
+77.970
| Nova | +US$ 2,89 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
| US$ 2,65 mi | 1,04% |
+276.846
| Nova | +US$ 4,21 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,22 mi | 0,87% |
+9.652
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Viper Energy
VNOM
US$ 8,85 bi
| US$ 2,1 mi | 0,82% |
+80.650
| Nova | +US$ 2,64 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,79 mi | 0,7% |
+17.666
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 6,57 bi
| US$ 1,33 mi | 0,52% |
+150.000
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Rithm Capital
RITM
US$ 4,86 bi
| US$ 1,11 mi | 0,43% |
+75.443
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
24
Alibaba
BABA
US$ 270 bi
| US$ 1,05 mi | 0,41% |
+7.630
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 957 mil | 0,37% |
+36.447
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Requisite Energy Fund I no T4 2018
T4 2018 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Requisite Energy Fund I, que divulgou 64 posições avaliadas em US$ 256 mi. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Sua maior posição é Carvana: 8.784.840 ações no valor de US$ 57,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 47% dos ativos. Em seguida vêm Consumo discricionário e Financeiro.
- A maior compra de Requisite Energy Fund I no T4 2018 foi Carvana: 8.784.840 ações no valor de US$ 57,5 mi.
- As dez maiores posições de Requisite Energy Fund I representam 77% de sua carteira de US$ 256 mi no T4 2018.
- Requisite Energy Fund I divulgou 64 posições em T4 2018, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Requisite Energy Fund I referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.