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LA
Leonetti & Associates 投資組合持股
AUM
US$2.72億
週轉率
23.08%
1年估算報酬率
4.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.63%
1年估算報酬率
+4.82%
3年估算報酬率
+49.49%
5年估算報酬率
+71.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.72億
AUM 成長
-US$1.19億
(-30%)
資金流向
-US$7420萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-27.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.03%
持股
39
新
3
增持
9
減碼
16
已平倉
6
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$1203萬 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$471萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261萬 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$242萬 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$143萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1989萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1695萬 |
| 3 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$1504萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$1366萬 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1287萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.95% |
| 2 | 科技 | 9.92% |
| 3 | 工業 | 4.03% |
| 4 | 醫療保健 | 3.97% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$7628萬 | 28.07% |
494,525
+3,231
| +0.7% | +US$54萬 |
2013 Q3
21個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3297萬 | 12.13% |
131,923
+1,262
| +1% | +US$34萬 |
2014 Q4
16個季度
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1991萬 | 7.32% |
642,360
-1,032
| -0.2% | -US$3.49萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$1571萬 | 5.78% |
311,902
+28,147
| +10% | +US$143萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1442萬 | 5.31% |
107,717
-113,615
| -51% | -US$1695萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1403萬 | 5.16% |
162,147
+28,865
| +22% | +US$261萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$1169萬 | 4.3% |
+262,410
| 新 | +US$1203萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$1094萬 | 4.03% |
79,150
+310
| +0.4% | +US$4.59萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
9
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$1079萬 | 3.97% |
126,150
-250
| -0.2% | -US$2.25萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
10
Workday
WDAY
US$460億
| US$1078萬 | 3.97% |
67,525
+300
| +0.4% | +US$4.25萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
11
CDW
CDW
US$188億
| US$632萬 | 2.33% |
78,025
+1,025
| +1% | +US$8.83萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$582萬 | 2.14% |
59,440
-1,487
| -2% | -US$15.5萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
13
Atlassian
TEAM
US$526億
| US$576萬 | 2.12% |
64,700
+1,570
| +2% | +US$12.4萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$470萬 | 1.73% |
+94,260
| 新 | +US$471萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$448萬 | 1.65% |
64,698
-62,958
| -49% | -US$487萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
16
Block Inc
XYZ
US$468億
| US$411萬 | 1.51% |
73,235
-175
| -0.2% | -US$1.24萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$384萬 | 1.41% |
102,000
-4,128
| -4% | -US$16.7萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$367萬 | 1.35% |
36,250
-1,226
| -3% | -US$13.4萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$294萬 | 1.08% |
18,339
-197
| -1% | -US$3.34萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$243萬 | 0.89% |
+46,983
| 新 | +US$242萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$212萬 | 0.78% |
36,042
-442
| -1% | -US$2.76萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$165萬 | 0.61% |
42,226
-666
| -2% | -US$2.67萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$156萬 | 0.58% |
20,978
+80
| +0.4% | +US$6,303 |
2017 Q1
7個季度
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$105萬 | 0.39% |
13,050
-402
| -3% | -US$3.58萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$98.4萬 | 0.36% |
12,127
-139,706
| -92% | -US$1169萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
相似基金
FIMG
CHA
CPIM
REFI
VAM
HCG
PC
PPC
Leonetti & Associates的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Leonetti & Associates持有39個部位，管理資產為US$2.72億，較前一季的US$3.91億減少30%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Leonetti & Associates於2018年第4季淨撤出US$7420萬，平倉6個部位，並減持16檔持股。 最受矚目的出清持股是Idexx Laboratories，這筆估值約為US$1504萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的79%上升，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Leonetti & Associates新建了iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF的部位，價值US$1169萬。
- Leonetti & Associates在2018年第4季最大筆買進的是iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF：共買進262,410股，價值US$1169萬。
- Leonetti & Associates在2018年第4季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$261萬。
- Leonetti & Associates在2018年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$1989萬。
- Leonetti & Associates於2018年第4季完全出清Idexx Laboratories，估計賣出金額為US$1504萬。
- 在2018年第4季，Leonetti & Associates的投資組合規模為US$2.72億，前十大持股占80%。
- Leonetti & Associates在2018年第4季新增了3個部位，並平倉6個部位。
- Leonetti & Associates的投資組合價值較前一季下跌30%，降至US$2.72億。
根據Leonetti & Associates的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月19日提交。